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Na quinta-feira, o Morgan Stanley ajustou sua posição em relação às ações da Datadog, rebaixando a classificação de Overweight para Equal-weight, mantendo o preço-alvo de 143,00$. Os analistas da firma citaram um cenário de risco-recompensa mais equilibrado como motivo para a mudança na classificação, observando que as ações da empresa estão atualmente sendo negociadas próximas ao alvo estabelecido.
A Datadog tem sido reconhecida por sua transição de um sistema de alertas para um sistema de ação, expandindo-se para segurança em nuvem e gerenciamento de serviços em nuvem. Essa evolução representa uma oportunidade de mercado significativa, potencialmente avaliada em mais de 100 bilhões de dólares até 2027. Apesar dessa perspectiva promissora, o Morgan Stanley acredita que o futuro imediato apresenta uma mistura mais equilibrada de potenciais altas e riscos.
A firma destacou vários fatores que influenciaram sua decisão. Estes incluem a possibilidade de que a previsão inicial de crescimento de receita da Datadog para o ano fiscal de 2025 possa ser ligeiramente inferior ao consenso. Além disso, pode haver uma desaceleração temporária no crescimento da receita para a faixa baixa dos 20% à medida que os clientes nativos de IA da Datadog começam a otimizar seus gastos. Ademais, a avaliação, baseada em aproximadamente 13 vezes as Vendas do CY26 e cerca de 43 vezes o Fluxo de Caixa Livre do CY26, é considerada justa, dado o crescimento de receita na faixa baixa dos 20% e as projeções de crescimento do Fluxo de Caixa Livre na faixa baixa dos 20% até o CY26.
A avaliação do Morgan Stanley reflete um otimismo cauteloso sobre o potencial de longo prazo da Datadog, moderado por uma visão de curto prazo que antecipa uma trajetória de crescimento mais moderada e uma avaliação atual justa. Os analistas da firma mantêm seu preço-alvo, sugerindo que ainda veem valor nas ações nos níveis atuais, mas aconselham uma posição mais neutra daqui para frente.
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