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Morgan Stanley reduz preço-alvo das ações da ReNew Power para $7,12

Publicado 20.02.2025, 12:33
RNW
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Na quinta-feira, analistas do Morgan Stanley ajustaram seu preço-alvo para as ações da ReNew Power (NASDAQ: RNW), reduzindo-o para $7,12 do valor anterior de $7,31. Atualmente negociada a $6,34, com capitalização de mercado de $2,31 bilhões, a RNW mantém classificação Equalweight do Morgan Stanley. O preço-alvo revisado baseia-se no método de avaliação por soma das partes (SOTP). De acordo com a análise do InvestingPro, a RNW parece ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais.

Os analistas do Morgan Stanley explicaram que os múltiplos de avaliação para o negócio principal de energia renovável e transmissão permanecem inalterados em 10x, 9x e 7x do EBITDA previsto para o ano fiscal de 2029. Esses múltiplos são então descontados para dezembro de 2026. As operações atuais da empresa mostram métricas financeiras impressionantes, com dados do InvestingPro revelando uma margem de lucro bruto excepcional de 94,69% e EBITDA dos últimos doze meses de $763 milhões. Além disso, os índices preço-lucro (P/L) aplicados ao negócio de fabricação solar nos cenários otimista, base e pessimista são definidos em 25x, 20x e 15x, respectivamente.

A revisão considera um avanço das avaliações em três meses até dezembro de 2026 e um ajuste do custo de capital próprio para 12,2% de 12,4%. Esta mudança reflete atualizações no mark-to-market (MTM) da taxa livre de risco, agora em 6,8%, e o impacto da taxa de câmbio USD/INR, que era Rs86,92 em 19 de fevereiro de 2025, comparado a Rs83,6 em setembro de 2024.

O preço-alvo do Morgan Stanley agora está exclusivamente vinculado ao seu cenário base, indicando uma mudança em relação à abordagem anterior, onde probabilidades eram atribuídas aos cenários otimista e pessimista. Este ajuste alinha-se com as mudanças recentes feitas em sua cobertura de utilities. Os analistas continuam monitorando o desempenho da ReNew Power e a dinâmica do setor para fornecer avaliações atualizadas do valor das ações da empresa. Para insights mais profundos sobre a avaliação da RNW e 12 ProTips exclusivas adicionais, incluindo pontuações detalhadas de saúde financeira e análise abrangente, visite InvestingPro.

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