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Morgan Stanley reitera classificação Overweight para ações da Sea com receita do Free Fire subindo 36% a/a

Publicado 03.12.2024, 07:35
Morgan Stanley reitera classificação Overweight para ações da Sea com receita do Free Fire subindo 36% a/a
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Na terça-feira, o Morgan Stanley reafirmou sua confiança na Sea Ltd (NYSE: SE), mantendo a classificação Overweight e um preço-alvo de 140,00 USD. As ações têm mostrado um impulso notável, entregando um retorno de 179,6% no acumulado do ano e atualmente comandam uma capitalização de mercado de 65 bilhões USD.

De acordo com dados do InvestingPro, a Sea Ltd está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de 117,85 USD, refletindo forte confiança dos investidores. A análise da firma destacou o desempenho robusto do segmento de entretenimento digital da Sea, particularmente o jogo Free Fire, que viu um aumento de receita de 36% ano a ano. Além disso, os usuários ativos mensais (MAUs) da empresa experimentaram um crescimento de 6% ano a ano.

O lançamento recente do NFS Mobile em 31 de outubro obteve 400.000 downloads em novembro, indicando a expansão contínua da empresa no setor de jogos. Esse crescimento contribui para o aumento geral da receita da Sea de 20,06% nos últimos doze meses, com a análise do InvestingPro mostrando métricas de saúde financeira fortes e uma classificação geral de saúde financeira "BOA".

Além disso, o lançamento previsto do Delta Force para o final desta semana deve continuar o impulso. No domínio do e-commerce, a plataforma Shopee da Sea tem mostrado crescimento consistente em MAUs, marcando um aumento de 6% ano a ano na região da ASEAN e impressionantes 20% no Brasil. Apesar de uma queda de 25% ano a ano nos downloads, o Shopee viu um aumento de 4% mês a mês.

No entanto, nem todas as métricas mostram uma trajetória ascendente. O Temu, outra plataforma de e-commerce da Sea, viu seu crescimento de MAU estabilizar na Malásia e nas Filipinas, com leves declínios mês a mês de 2-4% em novembro. Na Tailândia, os MAUs do Temu diminuíram 7% mês a mês.

Em resposta às mudanças do mercado, o TikTok ajustou suas taxas de comissão de marketplace na Tailândia, efetivas a partir de janeiro de 2025, aumentando-as em 110 pontos base para as categorias de Moda e Eletrônicos. Paralelamente, o Shopee fez ajustes em suas taxas do Mall nas Filipinas e na Indonésia para o próximo ano.

A análise do Morgan Stanley concluiu que a Sea Ltd permanece sua preferida no setor de e-commerce na Ásia. A firma citou o impulso de crescimento positivo da Sea e um histórico de execução em melhoria como principais fatores que devem continuar a impulsionar o preço das ações da empresa.

Com um forte consenso de classificação dos analistas de 1,55 (onde 1 é Compra Forte) e preços-alvo variando de 29 USD a 159 USD, a Sea Ltd apresenta uma oportunidade de investimento interessante. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Sea Ltd, incluindo 18 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, visite o InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Sea Ltd tem sido o foco de vários ajustes de analistas após seu robusto relatório de ganhos do terceiro trimestre. A receita da empresa subiu 31% ano a ano para 4,3 bilhões USD, e seu EBITDA ajustado aumentou para 521 milhões USD. O crescimento foi observado em todos os três principais segmentos de negócios da Sea Ltd.

A Phillip Securities rebaixou a classificação das ações da Sea Ltd de Neutro para Reduzir, apesar de aumentar o preço-alvo para 100 USD. Os analistas da firma revisaram sua previsão para os ganhos e receita do ano fiscal de 2024, aumentando-os em 4% e 1%, respectivamente. Esta revisão foi devido ao crescimento mais forte do que o esperado em dois dos segmentos da Sea Ltd, Shopee e SeaMoney.

Em contraste, TD Cowen, Morgan Stanley e Barclays aumentaram seus preços-alvo para a Sea Ltd após o forte desempenho da empresa. TD Cowen aumentou o alvo para 100 USD, enquanto tanto Morgan Stanley quanto Barclays elevaram seus alvos para 131 USD.

O braço de entretenimento digital da Sea Ltd, Garena, e sua plataforma Shopee superaram as expectativas, contribuindo para o aumento da receita. O negócio de serviços financeiros digitais da empresa também exibiu crescimento significativo, com o crescimento da receita saltando de 21% no segundo trimestre para 38% no terceiro trimestre. O crescimento da carteira de empréstimos no mesmo segmento disparou de 40% para mais de 70%, mantendo uma baixa taxa de empréstimos inadimplentes de 1,2%.

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