Na segunda-feira, a Needham aumentou o preço-alvo das ações da Carvana Co. (NYSE:CVNA) para 330$ dos anteriores 300$, mantendo a recomendação de Compra para o título. A empresa, atualmente avaliada em 32,3 mil milhões de dólares, tem demonstrado um momentum notável com um ganho de 374% desde o início do ano.
De acordo com a análise do InvestingPro, a Carvana mantém uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando uma forte saúde financeira. O ajuste reflete o otimismo sobre a dinâmica do mercado de carros usados, que se prevê que contribua para um maior lucro bruto por unidade (GPU) no quarto trimestre, bem como um aumento esperado nas vendas unitárias, suportado por dados de terceiros.
O analista da firma destacou a força contínua nas vendas a retalho de usados e observou que os dados do mercado grossista mostraram níveis de depreciação mais baixos do que o habitual para o trimestre até à data. Com um rácio de liquidez corrente saudável de 3,25 e um crescimento de receitas de 12,2% nos últimos doze meses, a Carvana parece bem posicionada para capitalizar as oportunidades de mercado.
Estes fatores são vistos como ventos favoráveis para o GPU de Retalho da Carvana, pois contribuem para menos dias até à venda e níveis reduzidos de depreciação dos veículos, em contraste com as orientações da Carvana que sugeriam uma sazonalidade normal ou mais fraca.
Além disso, o forte desempenho no mercado grossista é provável que resulte em preços mais elevados para as disposições de veículos, o que poderia afetar positivamente o GPU Grossista da Carvana. O analista aumentou as estimativas para o quarto trimestre tanto em unidades como em GPU, e também aumentou as estimativas de unidades a longo prazo com base nos ganhos de quota de mercado da Carvana e na robustez do mercado final.
A estimativa revista do EBITDA ajustado do quarto trimestre pela Needham é aproximadamente 15% superior ao consenso, sinalizando uma perspetiva mais otimista para o desempenho financeiro da Carvana. Esta revisão surge num contexto de condições favoráveis na indústria de carros usados que poderão potencialmente impulsionar a rentabilidade da Carvana.
Com os alvos dos analistas variando entre 75$ e 320$ e oito analistas tendo recentemente revisto as estimativas de lucros em alta, os investidores que procuram insights mais profundos podem aceder a análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, que cobrem mais de 1.400 ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Carvana testemunhou uma atualização significativa da Morgan Stanley, mudando a classificação das suas ações de Underweight para Equal-weight. Esta mudança ocorreu na sequência dos resultados do terceiro trimestre da Carvana que superaram as expectativas, levando a um aumento substancial no preço-alvo da firma para as ações da Carvana, de 110,00$ para 260,00$. A confiança da Morgan Stanley no potencial de crescimento e rentabilidade da Carvana reflete-se neste ajuste.
Simultaneamente, a Carvana reportou um terceiro trimestre recorde em 2024, com um aumento de 34% nas unidades vendidas a retalho em relação ao ano anterior, resultando num aumento de 32% na receita. O lucro líquido da empresa atingiu 148 milhões de dólares, com um lucro operacional de 337 milhões de dólares e um EBITDA ajustado de 429 milhões de dólares. A receita do trimestre atingiu 3,655 mil milhões de dólares, demonstrando um forte desempenho financeiro.
A Carvana planeia aumentar os seus gastos em publicidade em 5 milhões a 10 milhões de dólares no quarto trimestre e antecipa um EBITDA ajustado significativamente acima do intervalo de 1,0 mil milhões a 1,2 mil milhões de dólares para o ano completo de 2024. No entanto, é importante notar que as despesas SG&A não-GAAP da empresa aumentaram 10% para 406 milhões de dólares.
Apesar disso, a Carvana alcançou marcos de vender e comprar mais de 2 milhões de carros, capturando apenas 1% do mercado de carros usados de 1 bilião de dólares. Estes desenvolvimentos recentes sublinham os esforços contínuos da Carvana para se posicionar para um crescimento sustentável e expansão de mercado.
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