Needham eleva preço-alvo da Roku para $120, mantém recomendação de compra

Na sexta-feira, analistas da Needham elevaram o preço-alvo das ações da Roku Inc. (NASDAQ:ROKU) para $120, acima dos $100 anteriores, mantendo sua recomendação de Compra. Atualmente negociada a $86,80, a ação demonstrou um momento notável com ganho de 54% nos últimos seis meses. A revisão segue um forte desempenho da empresa, destacado pelo aumento em sua base instalada e receita com publicidade política. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da Roku estão sendo negociadas próximas à máxima de 52 semanas de $95,17, refletindo forte confiança dos investidores.

O crescimento da Roku foi marcado por um aumento substancial em sua base instalada, que alcançou 90 milhões de residências em janeiro de 2025, com quase 10 milhões de domicílios adicionados em 2024. Além disso, a empresa teve um impulso significativo das receitas com publicidade política, que contribuíram com $70 milhões no quarto trimestre, adicionando 600 pontos base ao crescimento da receita do trimestre. Com receita crescendo 15,7% e um índice de liquidez corrente saudável de 2,57, a análise do InvestingPro revela 12 insights adicionais sobre a posição financeira e perspectivas de crescimento da Roku.

A audiência nos dispositivos Roku também mostrou um aumento, com uma média de 4,2 horas por dia por residência, um crescimento de 4,3% em relação ao ano anterior. Este aumento no engajamento foi acompanhado por forte expansão das margens, com margens brutas atingindo 44,5%, fortalecendo ainda mais a saúde financeira da empresa.

Os analistas da firma ficaram particularmente impressionados com a orientação da Roku, que prevê que o fluxo de caixa livre excederá o EBITDA no ano fiscal de 2025. O crescimento da receita com assinaturas também foi observado como um forte impulsionador para sua perspectiva positiva. Apesar de negociar com um múltiplo de EBITDA alto, a Roku mantém um balanço forte com mais caixa do que dívida, como destacado na análise abrangente de saúde financeira do InvestingPro.

O negócio de publicidade da Roku se beneficia de suas unidades de anúncios de mídia de varejo, que fornecem à empresa poder de precificação e capacidades abrangentes de TV conectada (CTV) em todo o funil de vendas. A expansão de sua plataforma de autoatendimento aumentou o mercado total endereçável da Roku, particularmente entre pequenas e médias empresas. Com uma capitalização de mercado de $12,6 bilhões e fortes perspectivas de crescimento de receita, analistas projetam expansão contínua em 2024.

As medidas de controle de custos na Roku têm sido eficazes, contribuindo para o robusto desempenho financeiro da empresa. Além disso, integrações profundas com numerosas plataformas do lado da demanda (DSPs) levaram a melhores taxas de preenchimento de anúncios, cruciais para os fluxos de receita publicitária da empresa.

Em outras notícias recentes, a Roku Inc. tem causado ondas significativas no setor financeiro, com várias empresas recalibrando suas perspectivas sobre a companhia. A Susquehanna elevou seu preço-alvo para a Roku para $125 mantendo uma classificação Negativa, destacando o forte desempenho trimestral da empresa e seu potencial no mercado de publicidade em TV conectada. Da mesma forma, a Wolfe Research aumentou o preço-alvo da Roku para $108, enfatizando o impressionante crescimento da receita da plataforma e sua potencial transição de uma "ação de história" para um "acumulador de valor".

A Pivotal Research elevou sua posição sobre a Roku, atualizando a recomendação de Manter para Comprar e aumentando o preço-alvo para $125. Este ajuste otimista antecipa um crescimento de receita de 14,5% para 2025, um aumento substancial no EBITDA da Roku e uma perspectiva positiva sobre a estratégia de expansão internacional da empresa.

Por outro lado, a JMP Securities aumentou seu preço-alvo para a Roku para $115, mantendo a classificação de Superar o Mercado. A confiança da firma na Roku é alimentada pela orientação da empresa para 2025, que prevê números de lucro bruto e EBITDA que superam as estimativas de consenso, e o valor estratégico da Roku como o principal sistema operacional de TV nos Estados Unidos.

Estes desenvolvimentos recentes sublinham o crescente reconhecimento do potencial da Roku no mercado e sua capacidade de entregar forte desempenho financeiro. No entanto, é importante notar que estas são projeções de analistas e devem ser consideradas como parte de uma estratégia de investimento mais ampla.

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