Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com — Na quarta-feira, a Needham iniciou a cobertura das ações da Bandwidth Inc. (NASDAQ:BAND) com uma recomendação de compra e estabeleceu um preço-alvo de US$ 20,00, representando uma valorização de quase 50% em relação ao preço atual de US$ 13,55. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base na análise de Valor Justo, apesar de terem caído cerca de 38% nos últimos seis meses. A nova cobertura da firma de pesquisa foi anunciada após um forte desempenho da empresa no primeiro trimestre.
O endosso da Needham surge enquanto a Bandwidth demonstra crescimento no fluxo de caixa livre (FCF) e nas margens de EBITDA, com dados do InvestingPro revelando um robusto rendimento de fluxo de caixa livre de 18% e EBITDA de US$ 24,92 milhões nos últimos doze meses. A análise da Needham sugere que esses fatores contribuirão para o crescimento sustentado no segmento de Voz Empresarial da companhia, o que deve melhorar as margens gerais da empresa, atualmente em 37,4% de margem de lucro bruto.
A vantagem competitiva da Bandwidth, segundo a Needham, está em suas ofertas exclusivas, como o sistema operacional Maestro e sua rede global de voz. Essas vantagens são vistas como impulsionadores fundamentais para a Bandwidth capturar participação de mercado das empresas de telecomunicações tradicionais. Com crescimento de receita de 24,5% nos últimos doze meses e analistas esperando lucratividade este ano, a empresa mostra um momento promissor. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Bandwidth, os investidores podem acessar análises abrangentes através do InvestingPro, que oferece 8 dicas exclusivas adicionais e métricas detalhadas de avaliação.
Apesar de uma atualização conservadora em suas projeções devido a incertezas macroeconômicas, a Bandwidth entregou um desempenho robusto no primeiro trimestre de 2025. A Needham prevê que a Bandwidth superará suas projeções de receita e EBITDA para o restante do ano, impulsionada pelo forte momento em aplicações de voz com IA.
O preço-alvo de US$ 20 estabelecido pela Needham é baseado em um múltiplo de valor da empresa sobre fluxo de caixa livre (EV/FCF) de aproximadamente 9 vezes. Esta avaliação reflete a confiança da firma nas perspectivas financeiras e posição de mercado da Bandwidth.
Em outras notícias recentes, a Bandwidth Inc. reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de lucros e receita. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,36, superando a previsão de US$ 0,26, enquanto a receita atingiu US$ 174 milhões, excedendo os US$ 169 milhões antecipados. A Bandwidth também elevou suas projeções de receita e EBITDA para o ano completo, projetando receita entre US$ 745 milhões e US$ 760 milhões e um EBITDA de US$ 87 milhões. O foco estratégico da empresa na expansão de seus serviços de IA e mensagens continua a apoiar sua trajetória de crescimento. Adicionalmente, o desempenho da Bandwidth no setor de voz empresarial foi destacado como um importante impulsionador de crescimento, com forte demanda dos clientes por sua plataforma Maestro. A firma de análise William Blair observou o robusto pipeline da empresa e o aumento de negócios com receita anual superior a um milhão de dólares. Além disso, as parcerias da Bandwidth com grandes provedores de serviços gerenciados (MSPs) foram enfatizadas como um componente-chave de sua estratégia de entrada no mercado, aprimorando sua capacidade de garantir transformações empresariais grandes e complexas.
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