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Investing.com - A Needham reduziu seu preço-alvo para as ações da Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) para US$ 51,00, de US$ 60,00 na quarta-feira, mantendo a recomendação de Compra para o papel. As ações da SMCI atualmente são negociadas a US$ 47,40, tendo recuado 10,04% na última semana, de acordo com dados do InvestingPro.
A redução do preço-alvo segue o anúncio da receita do primeiro trimestre fiscal de 2026 da Super Micro Computer, que estava alinhado com sua atualização preliminar, mas incluiu uma perspectiva mista para o segundo trimestre.
A Super Micro Computer recebeu o maior prêmio de design da história da empresa, o que está impulsionando projeções de receita melhores do que o esperado tanto para o segundo trimestre fiscal quanto para o ano fiscal completo de 2026, segundo a Needham. Dados do InvestingPro mostram que a SMCI manteve um impressionante crescimento de receita com um CAGR de cinco anos de 46%, e analistas preveem que esse impulso continue com um crescimento de receita de 47% projetado para o ano fiscal de 2026.
Apesar do aumento da receita, a firma citou preocupações sobre a compressão das margens brutas devido aos custos mais altos associados ao início do novo programa, juntamente com as margens mais baixas que este prêmio de design traz. Isso está alinhado com os dados do InvestingPro que mostram a atual margem de lucro bruto da SMCI em apenas 11,06%, confirmando os desafios de margem da empresa.
A Needham revisou suas projeções para o ano fiscal de 2026 da Super Micro Computer para US$ 36,5 bilhões em receita com uma margem bruta de 7,1%, em comparação com estimativas anteriores de US$ 32 bilhões em receita com uma margem bruta de 9,9%. De acordo com o InvestingPro, os alvos dos analistas para a SMCI variam de US$ 34 a US$ 93, e as ações estão atualmente sendo negociadas próximas ao seu Valor Justo. O InvestingPro oferece 14 dicas adicionais de investimento e análise abrangente da saúde financeira da SMCI em seu Relatório de Pesquisa Pro, disponível para assinantes.
Em outras notícias recentes, a Super Micro Computer divulgou seus resultados do primeiro trimestre fiscal de 2026, que mostraram uma notável deficiência tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita. O LPA da empresa foi reportado em US$ 0,35, abaixo da expectativa dos analistas de US$ 0,46. A receita do trimestre alcançou US$ 5 bilhões, ficando aquém dos US$ 6,46 bilhões antecipados. Apesar disso, a Super Micro elevou sua perspectiva de receita para o ano fiscal completo de 2026, embora sua orientação de LPA para o segundo trimestre tenha sido mais fraca do que o esperado. Após esses resultados, a Raymond James ajustou seu preço-alvo para a Super Micro Computer para US$ 50, reduzindo de US$ 53, mantendo a classificação de Desempenho Superior. Da mesma forma, a Mizuho reduziu seu preço-alvo para US$ 45, de US$ 50, mantendo uma classificação Neutra, depois que a receita do trimestre de setembro da Super Micro se alinhou com seu pré-anúncio, mas ficou abaixo da estimativa de consenso. A BofA Securities também revisou seu preço-alvo para US$ 34, de US$ 37, mantendo uma classificação de Desempenho Inferior devido a preocupações com o declínio das margens brutas. Esses desenvolvimentos recentes destacam os desafios que a Super Micro Computer está enfrentando para atender às expectativas do mercado.
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