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Investing.com — Na sexta-feira, a New Street Research rebaixou sua classificação para a Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) de Compra para Neutro e ajustou o preço-alvo para US$ 70, de US$ 75 anteriormente. Os analistas da empresa citaram o desempenho sólido da companhia, com receitas e lucro por ação (LPA) superando as expectativas, observando um aumento ano a ano de 11% e 7%, respectivamente. De acordo com dados do InvestingPro, a Cisco, com sua substancial capitalização de mercado de US$ 252,46 bilhões, atualmente negocia a um índice P/L de 25,88x e parece ligeiramente sobrevalorizada com base em sua análise de Valor Justo. No entanto, eles destacaram que a expansão da margem bruta da Cisco estagnou, com um ligeiro declínio no trimestre de abril de 2025 e uma queda adicional prevista para o trimestre de julho de 2025, atribuída a tarifas.
Os pedidos da Cisco mostraram um robusto crescimento de 9% ano a ano, excluindo a Splunk, com força observada em todos os mercados finais. Os analistas apontaram que a recuperação que haviam antecipado agora está completa, com as receitas do trimestre de julho de 2025 esperadas para se alinhar com tendências de longo prazo, projetando uma potencial taxa de crescimento anual de 3-5% para a empresa.
Apesar da perspectiva positiva de crescimento, o relatório mencionou que as margens brutas diminuíram 10 pontos base trimestre a trimestre em abril de 2025 e devem cair mais 60 pontos base no trimestre de julho de 2025. Os analistas acreditam que, embora a expansão da margem deva ser retomada eventualmente, as métricas de avaliação atuais representam um risco com potencial de alta limitado. Dados do InvestingPro revelam que a ação mostrou força notável, com um retorno de 7,51% na semana passada e um impressionante retorno de 36,93% no último ano. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 10 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da Cisco.
A New Street Research observou que o crescimento da receita da empresa provavelmente desacelerará daqui para frente. Eles também mencionaram que a avaliação atual da Cisco está no limite superior, indicando um perfil de investimento mais arriscado com menos espaço para ganhos. Os analistas reconheceram o potencial de retorno decente da Cisco, incluindo um rendimento de dividendos de 3% e uma taxa de crescimento de lucros de 8%, mas sugeriram que a ação está além de um ponto de entrada ideal para novos investimentos.
Em resumo, o rebaixamento da ação da Cisco para Neutro com um preço-alvo de US$ 70 pela New Street Research reflete sua visão de que, embora a empresa continue a ter um bom desempenho, a avaliação atual das ações e a desaceleração prevista no crescimento da receita limitam o potencial para uma apreciação significativa das ações no curto prazo. A empresa mantém um sólido rendimento de dividendos de 2,55% e atraiu atenção positiva dos analistas, com 15 analistas recentemente revisando suas estimativas de lucros para cima. Para análises detalhadas e insights abrangentes, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo da Cisco, disponível exclusivamente no InvestingPro, junto com análises aprofundadas de mais de 1.400 outras ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Cisco Systems Inc. reportou resultados financeiros fortes para seu terceiro trimestre fiscal, superando as expectativas tanto em receita quanto em lucro por ação (LPA). A empresa registrou US$ 14,15 bilhões em receita e US$ 0,96 em LPA, superando as estimativas de consenso. O desempenho robusto da Cisco foi impulsionado por um crescimento significativo em seu segmento de Networking e um aumento notável em pedidos de inteligência artificial (IA), que atingiram US$ 600 milhões, permitindo que a empresa superasse sua meta de pedidos de IA de US$ 1 bilhão antes do previsto.
Analistas responderam positivamente a esses desenvolvimentos, com o Citi elevando seu preço-alvo para a Cisco para US$ 71 e mantendo uma classificação de Compra, enquanto o Evercore ISI aumentou seu alvo para US$ 72 e reafirmou uma classificação de Desempenho Superior. A JPMorgan também elevou seu preço-alvo para US$ 73, citando fortes pedidos de IA e gastos resilientes em Infraestrutura de TI Empresarial como fatores-chave. O UBS manteve uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 70, observando que o preço atual das ações reflete o desempenho aprimorado da Cisco.
A orientação da Cisco para o próximo trimestre sugere crescimento contínuo, com receita prevista de US$ 14,6 bilhões e LPA de US$ 0,97. A empresa também destacou oportunidades em "IA soberana" e momentum de pedidos de IA empresarial, que devem contribuir para seu crescimento futuro. Apesar de algumas preocupações sobre tarifas e condições macroeconômicas, os analistas permanecem otimistas sobre as perspectivas da Cisco, particularmente no espaço de IA. Adicionalmente, a Cisco anunciou a próxima aposentadoria de seu Diretor Financeiro, com Mark Patterson pronto para assumir o cargo, garantindo uma transição suave na liderança.
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