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Na segunda-feira, a Nomura/Instinet mudou sua posição sobre a Gland Pharma Ltd (GLAND:IN), elevando a classificação das ações de Reduzir para Neutro. A empresa também ajustou ligeiramente o preço-alvo para 1.790,00 INR, abaixo dos 1.800,00 INR anteriores. Os analistas da Nomura citaram uma combinação de fatores que podem influenciar o desempenho futuro da empresa farmacêutica, incluindo uma melhoria prevista nas exportações para os EUA.
Os analistas observaram que as exportações da Gland Pharma para os EUA foram moderadas no terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 devido à redução no fornecimento de Enoxaparina. No entanto, a administração espera que isso melhore no quarto trimestre do ano fiscal. A Nomura acredita que isso pode levar a um melhor mix de produtos e potencialmente melhorar a margem bruta da empresa ano a ano.
Outras análises dos analistas sugerem que a Cenexi, uma aquisição recente da Gland Pharma, deve apresentar melhora trimestral nas vendas e nas margens de EBITDA, aproximando-se do ponto de equilíbrio do EBITDA no quarto trimestre do ano fiscal de 2025. O modelo de lucros foi reajustado pela Nomura para refletir o desempenho da empresa nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2025 e os movimentos recentes de câmbio.
Como resultado dessas revisões, a Nomura reduziu suas previsões de lucro por ação (LPA) para a Gland Pharma para os anos fiscais de 2025, 2026 e 2027 em 4,7%, 4,6% e 4,0%, respectivamente. O relatório inclui projeções de receita para a Cenexi, com estimativas de 171 milhões de euros, 210 milhões de euros e 240 milhões de euros para os anos fiscais de 2025, 2026 e 2027. As previsões de margem EBITDA para a Cenexi são estabelecidas em 3,9% para o ano fiscal de 2026 e 11,4% para o ano fiscal de 2027.
Excluindo a Cenexi, as estimativas de margem EBITDA da Nomura para a Gland Pharma são de 33,1%, 34,8% e 35,3% para os anos fiscais de 2025, 2026 e 2027, respectivamente. Os analistas também mencionaram que a depreciação cambial e o aumento de volume a partir de uma base baixa no ano fiscal de 2025, juntamente com potenciais oportunidades de fill-finish para medicamentos GLP-1, poderiam apoiar a expansão da margem EBITDA nos próximos dois anos fiscais.
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