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Investing.com - A Oncology Institute Inc. (NASDAQ:TOI), atualmente negociada a US$ 2,97, recebeu classificação de Compra da B.Riley, que iniciou cobertura com preço-alvo de US$ 6,00. A ação demonstrou um impulso notável, ganhando mais de 860% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro.
A B.Riley baseou sua avaliação em 1,2x EV/vendas estimadas para 2025 da empresa, que é descrita como um dos maiores provedores de serviços de saúde oncológicos baseados em valor. Com capitalização de mercado de US$ 268 milhões e receita anual de US$ 403 milhões, a TOI estabeleceu presença significativa no setor de saúde. A firma destacou a posição única da TOI como empresa de capital aberto que integra gestão de utilização e cuidados oncológicos em ambientes comunitários.
A nota de pesquisa apontou para a expansão da TOI de suas origens na Califórnia para a Flórida e outros mercados. A B.Riley enfatizou a abordagem da empresa para lidar com gastos oncológicos insustentáveis, observando que os EUA gastam mais de US$ 200 bilhões em oncologia, com expectativa de que os gastos com medicamentos aumentem mais de 10% CAGR no curto prazo. Apesar do forte crescimento de receita de 17,6%, a análise do InvestingPro indica que a empresa ainda não é lucrativa.
A abordagem integrada de gestão de utilização da TOI oferece cuidados oncológicos com boa relação custo-benefício, ajudando a enfrentar desafios enfrentados por pagadores como UNH e CNC, que lutam com o aumento da utilização de medicamentos de alto custo e margens comprimidas.
A firma reconheceu que as ações da TOI enfrentaram pressão no quarto trimestre de 2024 devido a preocupações dos investidores sobre os níveis de caixa se aproximando do limite mínimo de covenant de US$ 40 milhões, mas observou que uma recente alteração na linha de crédito eliminou essa preocupação financeira.
Em outras notícias recentes, a Oncology Institute divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, destacando um aumento de 10,3% na receita em relação ao ano anterior, totalizando US$ 104,4 milhões. Apesar do crescimento da receita, a empresa registrou um lucro por ação (LPA) negativo de -US$ 0,21, abaixo das expectativas do mercado. A Oncology Institute também anunciou que se tornará o provedor exclusivo de oncologia para mais de 80.000 pacientes do Medicaid associados ao SilverSummit Healthplan em Nevada, a partir de 1º de julho. Além disso, a empresa foi incluída nos índices Russell 2000 e 3000, um marco significativo que reflete seu crescimento e abordagem baseada em valor para o tratamento do câncer.
A firma de análise BTIG iniciou cobertura da Oncology Institute com classificação de Compra e preço-alvo de US$ 7,00, destacando o modelo de receita diversificado da empresa e potencial de crescimento em contratos capitados e de assistência gerenciada. A firma destacou as altas margens dos contratos capitados e o foco estratégico da empresa na expansão de sua presença no mercado. A Oncology Institute também melhorou seu EBITDA ajustado e fluxo de caixa livre em comparação ao ano anterior, demonstrando eficiência operacional apesar dos desafios contínuos para alcançar lucratividade.
A empresa reafirmou sua orientação para o ano fiscal de 2025, projetando receita entre US$ 460 milhões e US$ 480 milhões e visando EBITDA ajustado positivo até o quarto trimestre. A inclusão da Oncology Institute nos índices Russell deve aumentar sua visibilidade entre gestores de investimentos e investidores institucionais. Esses desenvolvimentos refletem o compromisso da empresa em expandir seu alcance e melhorar o desempenho financeiro.
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