Na terça-feira, a BMO Capital Markets manteve sua classificação de Desempenho de Mercado para as ações da Oracle Corporation (NYSE:ORCL), mas aumentou o preço-alvo de 173 para 205 dólares. O ajuste segue o recente desempenho financeiro da Oracle, que incluiu um crescimento de 50% ano a ano (a/a) nas Obrigações de Desempenho Remanescentes Atuais na Nuvem (CRPO) e um aumento de 21% a/a nas Obrigações de Desempenho de Receita na Nuvem (RPO).
De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da Oracle subiram 82,85% no acumulado do ano e atualmente são negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de 198,31 dólares.
O analista da BMO Capital destacou o crescimento da receita de serviços em nuvem da Oracle, que atendeu às suas expectativas em aproximadamente 24% a/a em moeda constante (CC). Embora a conversão do RPO tenha sido considerada ligeiramente decepcionante, os resultados gerais foram vistos como saudáveis.
Além disso, o gerenciamento de despesas da Oracle foi considerado impressionante, especialmente dadas as adversidades de mix que a empresa enfrentou. Esse controle eficaz de custos contribuiu para um aumento de 60 pontos base a/a nas margens operacionais. A empresa mantém uma forte lucratividade com uma margem de lucro bruto de 71,26% e gera uma receita anual de 54,93 bilhões de dólares.
A decisão de elevar o preço-alvo para 205 dólares é baseada em um múltiplo de 28 vezes o lucro por ação previsto para o ano fiscal de 2026 (AF26). A firma indicou que o novo preço-alvo reflete o desempenho sólido e consistente da empresa em RPO.
No relatório, o analista também mencionou o potencial para uma perspectiva mais positiva sobre as ações, afirmando que um ponto de entrada mais atrativo poderia levar a uma postura mais construtiva. Esse comentário sugere que, embora a classificação atual permaneça inalterada, pode haver espaço para uma atualização se a avaliação das ações se tornar mais atraente.
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