Ibovespa tem alta modesta com GPA e Eneva em destaque; BB recua
Na segunda-feira, a Stephens, uma empresa de serviços financeiros, elevou o preço-alvo para a P10 Inc (NYSE:PX) para $13, aumentando em relação ao alvo anterior de $12. A firma reiterou sua classificação Overweight para as ações da empresa. Este ajuste segue o recente anúncio dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da P10 Inc, que marcou o quarto trimestre consecutivo da empresa superando as expectativas tanto em receita quanto em lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA).
A P10 Inc reportou um aumento significativo de 26% na receita ano a ano, superando as estimativas em aproximadamente 11%. O EBITDA da empresa também excedeu as previsões em cerca de 30%, graças em parte ao desempenho superior da receita e à alavancagem inerente característica do modelo de negócios da P10. A margem EBITDA reportada foi de 47,6%, significativamente maior que os 40,7% antecipados pelos analistas.
Olhando para o futuro, a Stephens prevê uma perspectiva positiva para a P10 Inc, destacando a adição de $1,4 bilhões em novos ativos sob gestão (AUM) que pagam taxas. O montante total arrecadado este ano até o momento já superou a meta original de $2,5 bilhões para o ano inteiro, atingindo $2,9 bilhões. Além disso, as taxas de recuperação de margem incremental da P10 têm apresentado desempenho melhor que o esperado e parecem ter potencial duradouro.
A firma também sugere que a atividade de fusões e aquisições (M&A) pode proporcionar oportunidades contínuas para a P10 Inc. A classificação Overweight mantida e o novo preço-alvo de $13 refletem a confiança da firma no desempenho forte contínuo e nas perspectivas de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a P10, uma firma global de gestão de investimentos, reportou um terceiro trimestre recorde em 2024, com um aumento de 26% na receita total, atingindo $74 milhões, e um aumento de 19% nos lucros relacionados a taxas para aproximadamente $35 milhões. Uma parte significativa dos desenvolvimentos recentes da P10 inclui a implementação bem-sucedida de seu plano de crescimento estratégico, com $2,9 bilhões arrecadados e implantados no ano até o momento, superando a orientação para o ano inteiro. A firma também anunciou a aquisição da Qualitas Funds, uma movimentação que se espera que melhore a presença europeia e a base de investidores da P10, com o fechamento do negócio previsto para o primeiro trimestre de 2025.
Além disso, a P10 visa dobrar seus ativos sob gestão que pagam taxas até 2029, com foco no crescimento orgânico e fusões e aquisições que criam valor. Os ativos sob gestão que pagam taxas da empresa aumentaram 10% ano a ano para $24,9 bilhões. A administração da P10 permanece otimista sobre o crescimento futuro e a expansão da margem, visando meados dos 40% a quase 50% no longo prazo.
Por fim, a firma declarou um dividendo trimestral em dinheiro de $0,035 por ação e recomprou 609.300 ações a um preço médio de $10,15 no terceiro trimestre, apesar de pausar as recompras de ações devido a transações materiais em andamento. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da P10 com eficiências operacionais e estratégia disciplinada de alocação de capital, indicando um impulso contínuo para 2025 e além.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da P10 Inc alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 25,96% no terceiro trimestre de 2024 corrobora a observação da Stephens de um aumento de 26% ano a ano. Esta tendência de crescimento é ainda reforçada por uma Dica do InvestingPro indicando que se espera que o lucro líquido cresça este ano.
O forte desempenho do EBITDA mencionado no artigo reflete-se no EBITDA atual da P10 de $73,3 milhões para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Adicionalmente, a lucratividade da empresa é destacada por uma Dica do InvestingPro afirmando que a P10 tem sido lucrativa nos últimos doze meses.
O desempenho de mercado da P10 tem sido notavelmente forte, com um retorno total de preço de 26,03% nos últimos três meses e um retorno significativo de 43,91% nos últimos seis meses. Esses números alinham-se com a Dica do InvestingPro mencionando um forte retorno nos últimos três meses e um grande aumento de preço nos últimos seis meses.
O novo preço-alvo de $13 estabelecido pela Stephens está próximo do valor justo de $13 baseado nos alvos dos analistas, conforme reportado pelo InvestingPro. Este alvo também se alinha com a Dica do InvestingPro indicando que a P10 está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, atualmente em 98,23% desse nível.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a P10 Inc, proporcionando um entendimento mais profundo da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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