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Investing.com - A Piper Sandler manteve sua classificação acima da média e preço-alvo de US$ 65,00 para a Birkenstock Holding plc (NYSE:BIRK) antes dos resultados fiscais do terceiro trimestre de 2025 da empresa. Atualmente negociada a US$ 48,20, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, com alvos dos analistas variando de US$ 56,35 a US$ 81,45.
A firma de pesquisa projeta um crescimento de vendas de 16% em moeda neutra para o trimestre, o que se traduz em um crescimento de 12% em termos reportados devido a um impacto cambial negativo de 3-4 pontos percentuais. A administração indicou anteriormente que o terceiro trimestre seria o período de crescimento mais lento do ano, ficando no limite inferior da previsão anual de crescimento de 15-17% em moeda neutra da empresa. Isso segue o impressionante crescimento de receita de 20% nos últimos doze meses, de acordo com dados do InvestingPro, que também revela uma robusta margem de lucro bruto de 59%.
A Piper Sandler espera que as vendas diretas ao consumidor (DTC) aumentem 17% em base de moeda neutra (13% reportado), enquanto as vendas business-to-business (B2B) devem crescer 16% em moeda constante (12% reportado). A administração havia observado anteriormente que o crescimento do DTC aceleraria na segunda metade do ano fiscal de 2025, impulsionado pela expansão na Ásia, novas aberturas de lojas e comparações anuais mais favoráveis.
A empresa de calçados implementou aumentos seletivos de preços nos Estados Unidos a partir de 1º de julho de 2025, na faixa de baixo dígito percentual, com um aumento global de preços ainda planejado para dezembro.
Com base na trajetória atual, a Piper Sandler prevê que a Birkenstock pode elevar ligeiramente sua orientação de receita para o ano inteiro se exceder as expectativas trimestrais em 1-2 pontos percentuais, enquanto provavelmente manterá sua previsão de margem EBITDA de 31,3-31,8% devido a pressões cambiais.
Em outras notícias recentes, a Birkenstock Holding plc tem sido objeto de vários desenvolvimentos notáveis. A Stifel reafirmou sua classificação de Compra para a empresa, mantendo um preço-alvo de US$ 70,00 apesar dos ventos contrários cambiais afetando receita e lucratividade. O UBS também ajustou sua perspectiva, elevando o preço-alvo para US$ 77,00, citando tendências sólidas de receita no terceiro trimestre, embora não se espere que essas tendências levem a um aumento na perspectiva de crescimento de receita para o ano fiscal de 2025. A Fitch Ratings elevou o Rating de Inadimplência do Emissor de Longo Prazo da Birkenstock para ’BB+’ de ’BB’, destacando a forte lucratividade e política financeira da empresa. A Goldman Sachs elevou a classificação da ação de Neutra para Compra, apontando para oportunidades de crescimento atraentes e forte proposta de produto. A Piper Sandler reiterou uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 65,00, apesar de desafios como pressões tarifárias e questões cambiais impactando o desempenho da ação. Esses desenvolvimentos recentes refletem perspectivas variadas sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da Birkenstock.
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