Ação da Raízen desaba com prejuízo bilionário em meio a aumento da dívida
Na quinta-feira, a Piper Sandler atualizou sua perspectiva sobre a Nutanix (NASDAQ:NTNX), aumentando o preço-alvo para US$ 88 em relação aos US$ 76 anteriores, mantendo a classificação acima da média. Atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas a US$ 78,87, com uma capitalização de mercado de US$ 21 bilhões, a empresa tem mostrado um impulso impressionante. O analista da firma apontou para os resultados do terceiro trimestre fiscal da empresa, que atenderam às expectativas e marcaram o primeiro trimestre limpo para a Nutanix desde o ano fiscal de 2021. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas variam de US$ 73 a US$ 100, sugerindo potencial de valorização adicional.
O analista reconheceu um resultado abaixo do esperado em faturamento, mas atribuiu isso a uma interpretação equivocada pelo mercado, explicando que o mercado havia entendido mal como a receita de grandes negócios anteriores foi reconhecida. A empresa mantém fundamentos sólidos, com dados do InvestingPro mostrando uma impressionante margem de lucro bruto de 85,84% e um crescimento saudável de receita de 14,82% nos últimos doze meses. O relatório destacou que isso não indicava uma mudança na tese de investimento, mas sim uma reafirmação da confiança nas estimativas futuras de fluxo de caixa livre (FCF) da Nutanix e na estabilização da taxa de retenção de receita líquida (NRR).
O desempenho recente da Nutanix demonstrou forte impulso com aquisições de novos clientes, particularmente nos setores de AHV e HCI tradicional. A empresa também se beneficia de uma oportunidade robusta com a VMware e continua a ganhar com suas parcerias OEM. Esses fatores contribuem para a postura positiva do analista sobre as ações.
A atualização no preço-alvo reflete o otimismo da Piper Sandler sobre a trajetória de crescimento da Nutanix e seu potencial para capitalizar múltiplos catalisadores futuros. A firma acredita que as taxas de crescimento justificam um múltiplo de avaliação aumentado para a Nutanix.
O comentário do analista concluiu que os recentes resultados financeiros da Nutanix fornecem garantias adicionais de que as estimativas conservadoras para o FCF dos próximos anos são bem fundamentadas e que o NRR da empresa está mostrando sinais de estabilização, sustentando o preço-alvo elevado.
Em outras notícias recentes, a Nutanix Inc . reportou seus resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, que superaram as expectativas dos analistas. A empresa anunciou um lucro por ação de US$ 0,42, superando a previsão de US$ 0,38, e reportou receita de US$ 639 milhões, acima dos US$ 594,44 milhões antecipados. Isso representa um aumento de 22% na receita em relação ao ano anterior. A Nutanix também alcançou uma margem bruta não-GAAP de 88,2% e adicionou 620 novos clientes durante o trimestre. Parcerias estratégicas com empresas como Dell e Cisco estão fortalecendo a posição de mercado da Nutanix. Apesar desses fortes resultados, as ações experimentaram um pequeno declínio nas negociações após o fechamento do mercado. Olhando para o futuro, a Nutanix projeta receita para o quarto trimestre entre US$ 635 milhões e US$ 645 milhões, com orientação de receita para o ano fiscal completo de 2025 estabelecida entre US$ 2,52 e US$ 2,53 bilhões, indicando um aumento de 17,5% em relação ao ano anterior.
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