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Na sexta-feira, a Piper Sandler demonstrou confiança na Rubrik Inc (NYSE: RBRK) ao elevar seu preço-alvo para $87, ante $83, mantendo a classificação Overweight para as ações da empresa. O ajuste reflete a visão do analista de que o mercado continua subvalorizando o momento da Rubrik e sua transição para serviços em nuvem. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da Rubrik subiram mais de 80% nos últimos seis meses, com alvos dos analistas variando de $47 a $90. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente negociando acima de seu Valor Justo.
A Rubrik demonstrou crescimento significativo, com sua Receita Recorrente Anual em Nuvem (ARR) encerrando o ano com aumento de 67% e representando 80% do ARR Total da empresa. Apesar da orientação elevada em comparação com números anteriores, o analista acredita que a projeção permanece conservadora, permitindo possíveis cenários de superação ao longo do ano fiscal de 2026, mesmo em um ambiente macroeconômico volátil. Dados do InvestingPro revelam um crescimento robusto de receita de 33% nos últimos doze meses, com analistas esperando crescimento de 37% no atual ano fiscal. Duas dicas principais do InvestingPro destacam fortes expectativas de crescimento de vendas, mas também indicam que não se espera que a empresa seja lucrativa este ano (assinantes podem acessar 5 dicas exclusivas adicionais).
O analista destacou diversos fatores que contribuem para o crescimento da Rubrik, incluindo resiliência cibernética, ganhos de participação de mercado, proteção contra ransomware, a plataforma DORA (Observabilidade, Recuperação e Automação de Dados), oportunidades de venda cruzada com novos lançamentos de produtos como Recuperação de Identidade, upgrades de edição e consolidação de fornecedores. Estes elementos são vistos como principais impulsionadores para a expansão contínua da empresa.
Além disso, as estimativas de fluxo de caixa livre (FCF) da Rubrik estão em tendência de alta, com projeções indicando que a empresa poderia ultrapassar $200 milhões em FCF até o ano fiscal de 2027. Esta expectativa é reforçada pelo feedback positivo sobre a efetividade dos canais da Rubrik.
O comentário do analista destaca a Rubrik como uma de suas principais escolhas, citando sua avaliação atraente quando ajustada para crescimento no ambiente atual de mercado, caracterizado por escassez de oportunidades de crescimento. Mesmo após um forte desempenho após o horário comercial, acredita-se que as ações da Rubrik estejam sendo negociadas com desconto de aproximadamente 30% em comparação com outras empresas de nuvem orientadas ao crescimento. A classificação Overweight reiterada e o preço-alvo aumentado são baseados em estimativas de crescimento mais altas e expectativas.
Em outras notícias recentes, a Rubrik Inc reportou resultados robustos no quarto trimestre, com receita recorrente anual (ARR) superando as expectativas em $33 milhões e acelerando o crescimento para 37%. A Rosenblatt Securities observou que os números de receita da empresa foram aproximadamente 11% superiores ao projetado, com a receita de assinaturas aumentando 53% ano a ano. O ARR total da Rubrik atingiu $1,093 bilhões, superando as previsões de vários analistas, incluindo a Mizuho Securities, que havia previsto um aumento de 35%. A orientação otimista da empresa para o ano fiscal de 2026 sugere uma previsão de receita no ponto médio de $1,153 bilhões, indicando um crescimento de 30% ano a ano.
A KeyBanc Capital Markets, mantendo a classificação Overweight, ajustou seu preço-alvo para $82, citando múltiplos mais baixos dos pares. A Rosenblatt Securities também elevou seu preço-alvo para $82, impulsionada pelo forte desempenho trimestral da Rubrik e perspectiva positiva. Enquanto isso, a Mizuho Securities reduziu seu preço-alvo para $75, mantendo a classificação Outperform, e a Cantor Fitzgerald reafirmou a classificação Overweight com preço-alvo de $85, elogiando as conquistas financeiras da empresa. A Guggenheim manteve a classificação Buy e alvo de $76, reconhecendo o foco estratégico da Rubrik em cibersegurança e resiliência de dados como principais impulsionadores do crescimento. Esses desenvolvimentos refletem a forte posição de mercado da empresa e o potencial contínuo de crescimento no setor de backup e recuperação.
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