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Investing.com - A Piper Sandler rebaixou a Workday (NASDAQ:WDAY) de Neutro para Abaixo da Média na quinta-feira, reduzindo seu preço-alvo para US$ 235,00 de US$ 255,00. A empresa de software corporativo, atualmente avaliada em US$ 64 bilhões com um índice P/L de 131, mostrou um forte crescimento de receita de aproximadamente 15% nos últimos doze meses. De acordo com dados do InvestingPro, outros analistas mantêm alvos mais otimistas, variando de US$ 250 a US$ 340.
O rebaixamento reflete preocupações sobre possíveis reduções de pessoal impulsionadas pela inteligência artificial que poderiam impactar o modelo de negócios da Workday, segundo a firma de pesquisa.
A Piper Sandler citou "o apetite decrescente dos CIOs por investimentos significativos em aplicações" como um fator de risco específico para a plataforma Workday em sua análise.
O preço-alvo revisado da firma baseia-se em estimativas mais baixas e uma projeção reduzida da margem de fluxo de caixa livre para o ano calendário de 2029 de 32%, abaixo de sua estimativa anterior de 33,5%, considerando os crescentes riscos competitivos da IA.
O novo modelo de avaliação aplica um múltiplo de 18x ao valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre da Workday para o ano calendário de 2029, descontado três anos a uma taxa de 14%.
Em outras notícias recentes, a Workday, Inc. reportou uma carteira de assinaturas de 12 meses de US$ 7,63 bilhões, refletindo um aumento de 15,6% em relação ao ano anterior, junto com uma receita total de US$ 2,24 bilhões, marcando um crescimento de 12,6% ano a ano. Esses resultados superaram ligeiramente as estimativas de consenso. Apesar das incertezas macroeconômicas, a Workday permanece otimista sobre suas perspectivas de crescimento, mantendo uma previsão de receita de assinaturas para o ano fiscal de 2026 de aproximadamente US$ 8,8 bilhões e uma previsão de receita total de US$ 9,5 bilhões. Enquanto isso, o JPMorgan ajustou seu preço-alvo para as ações da Workday para US$ 295 de US$ 310, mas manteve uma classificação acima da média, observando uma mistura de indicadores de desempenho positivos e sentimento cauteloso dos investidores.
Além disso, a Workday lançou sua nova Workday Agent Partner Network e Agent Gateway no evento Workday DevCon 2025, colaborando com gigantes da tecnologia como Accenture, Adobe e Microsoft. Esta iniciativa visa integrar agentes de IA em vários sistemas, melhorando a gestão e eficiência da força de trabalho. A Workday também introduziu novas ferramentas de desenvolvimento de IA, incluindo AI Widgets e APIs de AI Gateway expandidas, para aumentar a produtividade e inovação para desenvolvedores. A Oppenheimer reafirmou uma classificação de Desempenho Superior para a Workday, citando o forte posicionamento da empresa em IA e oportunidades para o segundo semestre de 2025. Por fim, a Workday anunciou sua próxima conferência Workday Rising 2025, que apresentará inovações em IA e reunirá mais de 30.000 profissionais em São Francisco.
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