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Piper Sandler reduz preço-alvo das ações da UnitedHealth para US$ 317

Publicado 29.07.2025, 18:03
Piper Sandler reduz preço-alvo das ações da UnitedHealth para US$ 317
UNH
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Investing.com - A Piper Sandler reduziu seu preço-alvo para as ações da UnitedHealth Group (NYSE:UNH) para US$ 317,00 de US$ 353,00 na terça-feira, mantendo a classificação acima da média para as ações da gigante do setor de saúde. A ação, atualmente negociada a US$ 261,53, caiu quase 44% no acumulado do ano, embora a análise do InvestingPro sugira que ela pode estar subvalorizada nos níveis atuais.

O ajuste do preço-alvo segue a teleconferência de resultados do segundo trimestre da UnitedHealth para 2025, que a Piper Sandler descreveu como mostrando "transparência sem precedentes" sobre o mix de negócios da empresa, os impulsionadores de lucros e as premissas de preços em suas divisões UnitedHealthcare e Optum. A empresa mantém fundamentos sólidos com um índice P/L de 11,03 e um robusto rendimento de fluxo de caixa livre.

A firma reconheceu que o piso de lucro por ação ajustado da UnitedHealth de US$ 16,00 para o ano calendário de 2025 ficou abaixo das expectativas do mercado de US$ 18,00-19,00, mas recomendou a compra das ações na fraqueza resultante.

A Piper Sandler expressou confiança de que a UnitedHealth "diagnosticou corretamente seus problemas" e estabeleceu um "caminho coerente e multidimensional para remediação" que poderia sustentar uma taxa composta de crescimento anual do LPA ajustado na casa dos dois dígitos altos nos anos calendários de 2026 e 2027.

O preço-alvo revisado foi calculado aplicando um múltiplo inalterado de 15,0x do LPA ajustado às estimativas do ano calendário de 2027 e descontando o resultado em um ano a um custo médio ponderado de capital de 5,06%.

Em outras notícias recentes, a UnitedHealth Group divulgou seus resultados do segundo trimestre, revelando um desempenho financeiro misto. O lucro por ação (LPA) da empresa foi de US$ 4,08, ficando abaixo dos US$ 4,45 esperados, o que representa uma surpresa negativa de 8,31%. Apesar disso, a UnitedHealth registrou um aumento de 13% na receita em relação ao ano anterior, atingindo US$ 112 bilhões. Em termos de avaliações de analistas, a Mizuho manteve sua classificação de Outperform para a UnitedHealth, estabelecendo um preço-alvo de US$ 350,00, com base nas perspectivas da empresa para 2025 e 2026. No entanto, a BofA Securities ajustou seu preço-alvo para a UnitedHealth para US$ 300,00 de US$ 350,00, citando um ritmo de recuperação mais lento do que o esperado. A gigante do setor de saúde também indicou que espera que a pressão de preços e as tendências elevadas de custos médicos persistam até 2026, com margens negativas projetadas em seus negócios de Medicaid até aquele momento. Esses desenvolvimentos refletem os desafios contínuos e ajustes no panorama financeiro da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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