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Na segunda-feira, a Piper Sandler demonstrou confiança na First Watch (NASDAQ: FWRG) ao aumentar o preço-alvo para 23,00$ de 22,00$, mantendo a classificação Overweight para as ações. A revisão ocorreu após o relatório financeiro do terceiro trimestre de 2024 da empresa e a conferência telefônica.
Durante a semana passada, a First Watch divulgou seus resultados do 3T24, que estavam amplamente alinhados com as expectativas do mercado. As recentes iniciativas de marketing direcionado da empresa e o retorno ao tráfego positivo nas salas de refeições em setembro estavam entre os destaques positivos mencionados pela administração.
Além disso, a equipe de gestão apontou que as tendências de negócios na Flórida atingiram um nível estável, sugerindo que, embora ainda estejam atrás do desempenho geral da empresa, a situação não se deteriorou ainda mais durante o trimestre.
A administração da First Watch também ajustou sua orientação de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para 2024, elevando o limite inferior da faixa de previsão. Este ajuste é atribuído à gestão eficaz das margens a nível de restaurante (RLMs) em meio a um cenário desafiador de vendas comparáveis (SSS).
Apesar desses desenvolvimentos positivos, o analista prevê que as tendências de tráfego provavelmente continuarão negativas no quarto trimestre de 2024. Como tal, a progressão dessas tendências será monitorada de perto até o primeiro semestre de 2025, tanto para o setor em geral quanto especificamente para a First Watch.
Em outras notícias recentes, o First Watch Restaurant Group divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, indicando uma combinação de crescimento e desafios. A empresa reportou vendas em todo o sistema de 291,8 milhões$ e receitas totais de 251,6 milhões$, um aumento de 14,8% em relação ao ano anterior.
Apesar de uma queda de 4,4% no tráfego de restaurantes comparáveis, a adição de 44 novos restaurantes ao longo do ano contribuiu para o crescimento da receita. O lucro líquido da empresa foi de 2,1 milhões$, e o EBITDA ajustado subiu para 25,6 milhões$.
A First Watch planeja continuar sua expansão, com 23 novas localizações esperadas para abrir no quarto trimestre, visando atingir um total de 2.200 locais no futuro. A empresa prevê que o crescimento das vendas em restaurantes comparáveis será de cerca de -1% e o crescimento da receita anual ajustada entre 16,5%-17%.
A orientação do EBITDA ajustado da empresa foi aumentada para 110 milhões$-112 milhões$, incluindo 14 milhões$ de aquisições. Apesar dos desafios, a empresa permanece otimista, aproveitando estratégias de marketing para melhorar o desempenho em 2025.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da First Watch chamou a atenção dos investidores, como refletido nos fortes movimentos de mercado da empresa. Os dados do InvestingPro mostram que a FWRG experimentou um retorno significativo de 22,43% na última semana e um impressionante retorno de 50,5% no último mês. Esses números se alinham com o sentimento positivo expresso no aumento do preço-alvo da Piper Sandler.
No entanto, os investidores devem ser cautelosos. Uma dica do InvestingPro indica que o RSI da FWRG sugere que a ação está em território de sobrecompra, o que poderia implicar uma potencial correção no curto prazo. Além disso, com um índice P/L de 63,63, a empresa está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, o que pode levantar questões sobre a sustentabilidade de sua avaliação.
No front financeiro, a First Watch mostrou um crescimento sólido, com a receita aumentando 19,77% nos últimos doze meses para 997,25 milhões$. O crescimento do EBITDA da empresa de 26,19% durante o mesmo período é particularmente notável, apoiando a perspectiva positiva da administração sobre a orientação do EBITDA.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a FWRG, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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