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Investing.com - A Freedom Broker reduziu seu preço-alvo para a Fortinet (NASDAQ:FTNT) de US$ 115 para US$ 100, mantendo a recomendação de Compra nesta segunda-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a US$ 80,76, com alvos de analistas variando de US$ 75 a US$ 120.
A decisão da corretora segue os resultados do 2º tri de 2025 da Fortinet, que estiveram amplamente alinhados com as expectativas de receita e superaram as previsões de lucros e faturamento. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 81,29% e possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, conforme destacado pela análise do InvestingPro.
A Freedom Broker observou que a Fortinet demonstrou crescimento resiliente em suas linhas de produtos FortiGate, FortiSASE e SecOps durante o trimestre.
Apesar desses fatores positivos, a corretora citou a desaceleração no crescimento da receita de serviços e a diminuição dos benefícios de grandes contratos plurianuais como preocupações para a empresa de cibersegurança.
A redução do preço-alvo também reflete o aumento da pressão competitiva, incertezas em torno do ciclo de renovação do FortiGate e maiores despesas de capital relacionadas à infraestrutura em nuvem, embora a Freedom Broker tenha aplicado um múltiplo de 37x P/L estimado para 2026 ao manter sua recomendação de Compra.
Em outras notícias recentes, a Fortinet divulgou seus resultados do segundo trimestre, que foram descritos pela Cantor Fitzgerald como sólidos, com forte desempenho de produtos e crescimento de faturamento impulsionado principalmente pelo segmento de grandes empresas. No entanto, a empresa experimentou um crescimento mais lento na receita de assinaturas e ajustou sua orientação de serviços para baixo. A receita da Fortinet para o ano atual deve ficar entre US$ 6,7 bilhões e US$ 6,8 bilhões, embora a empresa tenha recentemente revisado ligeiramente para baixo sua previsão de receita de serviços.
Apesar do desempenho trimestral robusto, várias firmas de análise ajustaram suas perspectivas sobre a Fortinet. A Cantor Fitzgerald manteve uma classificação Neutra para a ação, mas reduziu seu preço-alvo para US$ 87, citando uma desaceleração nos serviços. Da mesma forma, a Roth/MKM reduziu seu preço-alvo para US$ 90, observando resultados mistos com receitas de produtos superando as expectativas, mas receitas de serviços e fluxo de caixa abaixo das metas.
O Erste Group rebaixou a Fortinet de Compra para Manutenção, expressando preocupações sobre as margens operacionais e perspectivas de crescimento futuro. Além disso, a Rosenblatt rebaixou a ação para Neutra, reduzindo seu preço-alvo para US$ 85, em parte devido a preocupações com a renovação de firewalls. Esses desenvolvimentos refletem um sentimento cauteloso entre os analistas, apesar da Fortinet ter elevado suas orientações de receita, faturamento e lucro para o ano fiscal de 2025.
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