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A Stifel elevou seu preço-alvo para a Oracle (NYSE:ORCL) para US$ 180 de US$ 150 na quinta-feira, mantendo a recomendação de Manter para a ação após o relatório trimestral de resultados da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Oracle, atualmente negociada com um índice P/L de 40,4, parece sobrevalorizada em relação à sua avaliação de Valor Justo.
O gigante da tecnologia, com uma capitalização de mercado substancial de US$ 494,6 bilhões e receita anual de US$ 55,8 bilhões, apresentou resultados que excederam o limite superior de sua orientação em moeda constante, com desempenho particularmente forte na Oracle Cloud Infrastructure (OCI), que cresceu 62% em relação ao ano anterior, e uma reaceleração no crescimento do Software como Serviço (SaaS).
Com base em seu sólido pipeline e visibilidade de obrigações de desempenho restantes (RPO), a administração da Oracle elevou sua previsão de receita para o ano fiscal de 2026 para mais de US$ 67 bilhões, representando aproximadamente 16% de crescimento ano a ano em moeda constante, acima da previsão anterior de US$ 66 bilhões.
A empresa espera que o crescimento da receita total de nuvem e Infraestrutura como Serviço (IaaS) acelere no ano fiscal de 2026 para 40% e 70% ano a ano, respectivamente, com crescimento de RPO projetado para exceder 100% durante o mesmo período.
A Stifel observou que, embora a aceleração do crescimento da Oracle seja positiva, ela vem com custos aumentados, já que o crescimento do lucro operacional provavelmente ficará atrás do crescimento da receita nos próximos trimestres, e a empresa pode precisar levantar capital para financiar requisitos mais altos de despesas de capital, potencialmente limitando a expansão múltipla. Com uma robusta margem de lucro bruto de 71,1%, os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 12 métricas-chave adicionais e insights de avaliação no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, essencial para entender o quadro financeiro completo da Oracle.
Em outras notícias recentes, a Oracle relatou resultados financeiros impressionantes, com receita atingindo US$ 15,9 bilhões, um aumento de 11% ano a ano, superando tanto a estimativa da Evercore de US$ 15,4 bilhões quanto o consenso do mercado de US$ 15,6 bilhões. O lucro por ação da empresa foi de US$ 1,70, excedendo as expectativas dos analistas de US$ 1,63 a US$ 1,64. A administração elevou sua meta de receita para o ano fiscal de 2026 para US$ 67 bilhões, indicando um crescimento de 16% ano a ano, e projetou crescimento adicional excedendo 20% no ano fiscal de 2027. Empresas de análise como Evercore ISI, Jefferies, Citizens JMP e RBC Capital responderam elevando seus preços-alvo para a Oracle, citando forte crescimento em nuvem e desempenho financeiro. A Evercore ISI aumentou seu alvo para US$ 215, a Jefferies para US$ 220, a Citizens JMP para US$ 240 e a RBC Capital para US$ 195. A Jefferies destacou o crescimento de 41% nas obrigações de desempenho de receita da Oracle e o potencial para conversão futura de receita. A Mizuho reiterou sua classificação de Superar, destacando o marco de crescimento de receita orgânica de dois dígitos da Oracle, impulsionado por infraestrutura em nuvem e ofertas SaaS. Os negócios de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Software como Serviço (SaaS) da Oracle também mostraram crescimento significativo, com IaaS aumentando 52% ano a ano e SaaS 13%.
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