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Investing.com - O RBC Capital elevou seu preço-alvo para a Target (NYSE:TGT) para US$ 107,00 de US$ 104,00 na quinta-feira, mantendo a classificação de Desempenho Superior para as ações da gigante do varejo. De acordo com os dados do InvestingPro, a Target atualmente negocia a um atrativo índice P/L de 10,6x, com 10 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucro para cima.
A firma citou a próxima transição de liderança da Target como uma oportunidade para a empresa resolver problemas de posicionamento competitivo que surgiram nos últimos anos, particularmente nas capacidades da cadeia de suprimentos, sortimento de mercadorias e experiência do cliente. O varejista com capitalização de mercado de US$ 43,96 bilhões manteve uma forte posição financeira, com pagamentos consistentes de dividendos por 55 anos consecutivos e um rendimento atual de 4,62%.
O RBC ajustou sua estimativa de vendas comparáveis do terceiro trimestre para a Target para -1,0%, de uma previsão anterior de -3,0%, enquanto elevou ligeiramente sua estimativa de lucro por ação ajustado para US$ 1,58 de US$ 1,57.
Para os anos fiscais de 2025 e 2026, o RBC agora projeta vendas comparáveis em -1,9% e +1,4%, respectivamente, melhorias em relação às estimativas anteriores de -3,1% e +1,3%. A firma também elevou suas previsões de LPA ajustado para US$ 6,92 em 2025 e US$ 7,67 em 2026.
O novo preço-alvo é baseado em aproximadamente 14 vezes a estimativa revisada de LPA ajustado de 2026 do RBC de US$ 7,67, refletindo otimismo cauteloso sobre o futuro da Target sob o comando do novo CEO Michael Fiddelke, que substituirá Brian Cornell enquanto este último faz a transição para Presidente Executivo do Conselho.
Em outras notícias recentes, a Target reportou uma queda de 1,9% nas vendas comparáveis do segundo trimestre, melhorando em relação à queda de 3,8% no primeiro trimestre. Apesar do declínio, a Target reiterou sua orientação para o ano inteiro, indicando que declínios percentuais de vendas de baixo dígito único devem continuar. A Evercore ISI observou uma diminuição de 19% no lucro ano a ano e ajustou seu preço-alvo para a Target para US$ 106, citando perda de participação no mercado. Enquanto isso, o TD Cowen elevou seu preço-alvo para US$ 110, reconhecendo melhorias no desempenho trimestral da Target.
O KeyBanc manteve sua classificação de Peso do Setor após o anúncio de Michael Fiddelke como o novo CEO, efetivo a partir de 1º de fevereiro de 2026. O Mizuho manteve sua classificação Neutra, expressando preocupações sobre a transição de liderança, embora tenha reconhecido as qualificações de Fiddelke. O Wells Fargo reiterou uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 115, apesar da decepção dos investidores com a nomeação interna para CEO. Esses desenvolvimentos refletem os ajustes e desafios contínuos que a Target está navegando em sua estratégia de negócios e liderança.
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