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Preço-alvo da Western Digital elevado para US$ 120 de US$ 87 pelo Mizuho

Publicado 18.09.2025, 18:15
© Reuters
WDC
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Investing.com - O Mizuho elevou seu preço-alvo para a Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) para US$ 120,00 de US$ 87,00, mantendo a classificação de Outperform para a ação. A ação da empresa tem mostrado um impulso notável, subindo 128% nos últimos seis meses e atualmente sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 103,98. De acordo com os dados do InvestingPro, a Western Digital mantém uma pontuação de saúde financeira EXCELENTE, sugerindo um forte posicionamento fundamental.

A firma citou a forte demanda por unidades de disco rígido (HDD) até o final do ano, impulsionada por aplicações de inteligência artificial que exigem maiores densidades areais. O Mizuho observou que a tecnologia UltraSMR da Western Digital está contribuindo para essa tendência de demanda. Essa vantagem tecnológica ajudou a impulsionar um impressionante crescimento de receita de 50,7% nos últimos doze meses, com a empresa alcançando US$ 9,52 bilhões em receita.

O Mizuho manteve suas estimativas de receita e lucro por ação para o trimestre de setembro em US$ 2,70 bilhões e US$ 1,54, respectivamente, em comparação com as estimativas de consenso de US$ 2,71 bilhões e US$ 1,56.

A firma elevou suas estimativas para o ano fiscal de 2026 de US$ 11,1 bilhões em receita e LPA de US$ 6,25 para US$ 11,3 bilhões e US$ 6,51, acima das projeções de consenso de US$ 11,1 bilhões e US$ 6,45. Para o ano fiscal de 2027, o Mizuho agora prevê US$ 12,0 bilhões em receita e LPA de US$ 7,11, acima das estimativas anteriores de US$ 11,8 bilhões e US$ 6,46.

O novo preço-alvo de US$ 120 representa um múltiplo de 16,9 vezes a estimativa de LPA do Mizuho para o ano fiscal de 2027, acima do múltiplo anterior de 13,5x, com a firma esperando que as tecnologias UltraSMR e CMR da Western Digital impulsionem fortes preços médios de venda e margens brutas antes do lançamento de sua tecnologia HAMR no calendário de 2027.

Em outras notícias recentes, a Western Digital Corporation reportou fortes resultados do Q4 de 2025, superando as previsões dos analistas com um lucro por ação de US$ 1,66 em comparação com os US$ 1,47 esperados. A receita da empresa também excedeu as projeções, atingindo US$ 2,61 bilhões contra os US$ 2,46 bilhões antecipados. Após esses resultados, o Mizuho elevou seu preço-alvo para a Western Digital para US$ 87 de US$ 75, mantendo a classificação de Outperform, e observou a orientação da empresa para o trimestre de setembro de US$ 2,70 bilhões em receita e US$ 1,54 em lucro por ação. A Rosenblatt também aumentou significativamente seu preço-alvo para US$ 90 de US$ 53, citando a demanda acelerada por unidades de alta capacidade. A Benchmark elevou seu preço-alvo para US$ 115 de US$ 85, destacando prazos de entrega estendidos para unidades de alta capacidade e aumento nos preços das unidades devido à forte demanda. Além disso, o Bernstein SocGen Group iniciou a cobertura da Western Digital com uma classificação de Market Perform e um preço-alvo de US$ 96, apontando a avaliação barata da empresa em relação à Seagate Technology. Esses desenvolvimentos refletem o impulso positivo e o interesse do mercado em torno da Western Digital.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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