Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
Investing.com - A Evercore ISI elevou seu preço-alvo para a Amphenol (NYSE:APH) para US$ 120,00 de US$ 110,00, mantendo a classificação de Outperform, citando o portfólio de inteligência artificial (IA) em expansão da empresa. As ações demonstraram um impulso notável com retorno de 69% no último ano, negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 112,35. De acordo com dados do InvestingPro, a Amphenol mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE", posicionando-a bem para o crescimento contínuo no setor de IA.
A firma revisou sua estimativa da receita trimestral de IA da Amphenol de aproximadamente US$ 700-750 milhões no trimestre de março para aproximadamente US$ 1,15 bilhão no trimestre de junho. Este valor inclui cerca de US$ 150 milhões em remessas antecipadas do terceiro trimestre, embora a demanda subjacente permaneça forte com uma relação pedidos/faturamento de 0,98:1 e pedidos aumentando aproximadamente 4% sequencialmente. O impressionante crescimento de receita de 40,5% da empresa nos últimos doze meses sustenta esta robusta trajetória de expansão.
A Evercore ISI projeta que a Amphenol ultrapassará uma taxa de receita de IA de US$ 4 bilhões até o ano calendário de 2025 e alcançará mais de US$ 6 bilhões no ano calendário de 2026. A firma observa que a NVIDIA poderá se tornar um cliente de 10%+ para a Amphenol até o final de 2025 ou certamente em 2026.
A empresa detém participação majoritária em programas de IA de próxima geração em energia de alta velocidade, fibra óptica, gerenciamento de energia e conexões críticas em nível de rack/bandeja. Sua receita de IA para o trimestre foi dividida aproximadamente em 65/35 entre xPU e Cloud, com a participação de xPU aumentando em remessas relacionadas ao NVL72.
A Amphenol se envolve antecipadamente com parceiros para estabelecer padrões em roteiros de produtos, proporcionando uma vantagem de primeiro movimento e influência mais ampla no ecossistema, segundo a Evercore ISI. A firma acredita que a posição da Amphenol como facilitadora chave para tecnologias de IA em toda a pilha de produtos continua sendo subestimada.
Em outras notícias recentes, a Amphenol Corporation anunciou vários desenvolvimentos significativos. A empresa planeja adquirir a Trexon, uma fornecedora de interconexões e montagens de cabos de alta confiabilidade para o mercado de defesa, por aproximadamente US$ 1 bilhão. Espera-se que esta aquisição seja concluída no quarto trimestre de 2025. Além disso, a Amphenol está prestes a adquirir o segmento de Soluções de Conectividade e Cabos da CommScope por cerca de US$ 10,5 bilhões, com o negócio previsto para ser concluído no primeiro semestre de 2026, pendente aprovação dos acionistas.
No front de lucros, o relatório do segundo trimestre da Amphenol revelou um lucro por ação 21% acima do esperado, com orientação para o terceiro trimestre aproximadamente 13% à frente das estimativas de consenso. À luz desses resultados, o UBS elevou seu preço-alvo para a Amphenol para US$ 120, mantendo a classificação de Compra. A Truist Securities também aumentou seu preço-alvo para US$ 126, citando resultados e orientação impressionantes. A Evercore ISI reiterou a classificação de Outperform com um preço-alvo de US$ 110 após o anúncio da aquisição da Trexon. Esses desenvolvimentos refletem os movimentos estratégicos da empresa e a perspectiva positiva, conforme observado por várias firmas de análise.
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