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Na quinta-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva sobre as ações da Coterra Energy (NYSE: CTRA), aumentando o preço-alvo para $33,00 do anterior $31,00, enquanto mantém uma classificação de Compra para a ação. O ajuste vem em resposta ao recente anúncio da Coterra sobre aquisições que são vistas como um reforço para o portfólio de ativos da empresa.
O analista da Truist Securities acredita que essas aquisições são um movimento estratégico para a Coterra, pois espera-se que abordem quaisquer preocupações relacionadas à longevidade do inventário da empresa. Prevê-se que os ativos adicionais sejam competitivos para alocação de capital, o que provavelmente apoiará fortes resultados de poços na bacia de Delaware (DEL).
O movimento mais recente da Coterra Energy levou a Truist Securities a revisar suas expectativas para as futuras atividades de perfuração da empresa. O analista está interessado em observar o número de poços que a Coterra planeja perfurar por seção no campo DEL, bem como o número total de formações a serem visadas.
O preço-alvo revisado de $33 reflete o impacto positivo das aquisições na perspectiva financeira da Coterra. A análise da Truist Securities aponta para a acreção dessas transações como o principal fator por trás do aumento do preço-alvo.
O mercado estará observando de perto o progresso operacional da Coterra Energy, especialmente em termos de como os ativos recém-adquiridos contribuem para a produção geral e o desempenho financeiro da empresa.
Em outras notícias recentes, a Coterra Energy tem feito avanços significativos em suas operações. A empresa de energia anunciou recentemente uma aquisição de $3,95 bilhões em ativos da Franklin Mountain Energy e Avant Natural Resources, um movimento que deve fortalecer sua presença na Bacia do Permiano.
Espera-se que as aquisições contribuam significativamente para os volumes de petróleo em 2025 e projeta-se que sejam mais de 15% acretivas ao fluxo de caixa discricionário por ação e ao fluxo de caixa livre para os anos de 2025-2027.
A Coterra também tem sido o foco de várias firmas de análise, incluindo Piper Sandler, Wolfe Research e JPMorgan. A Piper Sandler recentemente elevou o preço-alvo da Coterra para $35, refletindo a incorporação das aquisições recentes na avaliação da firma.
A Wolfe Research também aumentou seu preço-alvo para a Coterra para $32, observando as potenciais eficiências das aquisições recentes na Bacia do Permiano. No entanto, o JPMorgan reduziu seu alvo para $24, mantendo uma classificação de overweight, após uma atualização do modelo financeiro.
Em termos de desempenho, a Coterra reportou fortes resultados no terceiro trimestre, com um lucro líquido de $252 milhões e produção total média de 669 mil barris de óleo equivalente por dia, superando sua orientação. Apesar dos desafios operacionais, a Coterra demonstrou maior eficiência de perfuração e horas de bombeamento de fraturamento, indicando um compromisso com projetos de alta qualidade e alocação disciplinada de capital.
A empresa também enfatizou sua dedicação aos acionistas, retornando 96% do fluxo de caixa livre via dividendos e recompras de ações, e diversificando sua receita através de novos acordos de vendas de GNL. Estes são desenvolvimentos recentes que os investidores devem levar em consideração.
Insights do InvestingPro
As recentes aquisições da Coterra Energy e a perspectiva positiva da Truist Securities são ainda mais apoiadas por dados em tempo real do InvestingPro. O índice P/L da empresa de 15,46 sugere uma avaliação razoável, especialmente considerando o potencial de crescimento de seus novos ativos. A receita da Coterra nos últimos doze meses é de $5.499 milhões, com uma robusta margem de lucro bruto de 70,65%, indicando forte eficiência operacional.
As Dicas do InvestingPro destacam a estabilidade financeira da Coterra e políticas favoráveis aos acionistas. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 35 anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Isso é particularmente notável dada a natureza cíclica do setor de energia. Além disso, a Coterra opera com um nível moderado de dívida e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, o que proporciona flexibilidade financeira para integrar e desenvolver seus ativos recém-adquiridos.
Esses insights estão alinhados com a posição positiva da Truist Securities sobre os movimentos estratégicos da Coterra. Investidores que buscam uma análise mais abrangente podem acessar 7 Dicas adicionais do InvestingPro para a Coterra Energy, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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