Preço-alvo das ações da Occidental Petroleum reduzido para US$ 38 pelo Evercore ISI

Investing.com - O Evercore ISI reduziu seu preço-alvo para a Occidental Petroleum (NYSE:OXY) para US$ 38,00, de US$ 40,00, mantendo a classificação de Underperform para a ação. A empresa, atualmente negociada a US$ 44,23 com valor de mercado de US$ 43,5 bilhões, apresenta uma pontuação geral de saúde financeira RAZOÁVEL, de acordo com a análise do InvestingPro.

A firma citou preocupações sobre a recente alienação do negócio químico da Occidental, que considera dilutiva. O Evercore observou que a OXY vendeu um negócio de receita recorrente que deveria gerar aproximadamente US$ 460 milhões de crescimento de fluxo de caixa livre ano a ano em 2026. Apesar dessas preocupações, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte lucratividade com margem bruta de 63,9% e tem pago dividendos consistentemente por 52 anos consecutivos.

O Evercore expressou preocupação de que os acionistas arcariam com o impacto da exposição às commodities, particularmente após a aquisição da CrownRock. A firma também destacou que, sem mudanças na posição preferencial da Berkshire Hathaway, isso continua sendo um obstáculo importante na estrutura de capital e no custo de capital da Occidental.

A empresa de pesquisa apontou que os acionistas comuns ficam com "um rendimento ainda não competitivo" e observou que grande parte do potencial de fluxo de caixa livre orgânico será direcionado para a janela de resgate preferencial que se abre em 2029. De acordo com a análise do InvestingPro, a OXY atualmente oferece um rendimento de dividendos de 2,17% e aumentou seus dividendos por três anos consecutivos. As ações parecem subvalorizadas com base nos cálculos de Valor Justo do InvestingPro, com informações adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro que cobre mais de 1.400 principais ações americanas.

A redução do preço-alvo do Evercore para US$ 38 é baseada em 1x NAV, com a firma mantendo sua classificação de Underperform, apesar de reconhecer que a Occidental continua sendo "uma das poucas E&Ps maiores com profundidade de ativos tanto no mercado nacional quanto internacionalmente".

Em outras notícias recentes, a Occidental Petroleum tem estado em destaque com vários desenvolvimentos significativos. A empresa está supostamente em discussões com a Berkshire Hathaway de Warren Buffett para vender sua unidade petroquímica, OxyChem, por aproximadamente US$ 10 bilhões. Esta potencial venda atraiu a atenção de importantes publicações financeiras, incluindo o Wall Street Journal e o Financial Times. O UBS manteve sua classificação Neutra para a Occidental Petroleum, citando as negociações em andamento sobre a venda da OxyChem, estabelecendo um preço-alvo de US$ 46,00. Enquanto isso, o HSBC elevou a classificação da Occidental Petroleum de Manter para Comprar, aumentando seu preço-alvo para US$ 55,00, vendo a recente queda no preço das ações como uma oportunidade de valorização.

Em notícias de liderança, a Occidental promoveu Richard A. Jackson a Vice-Presidente Sênior e Diretor de Operações. Em sua nova função, Jackson supervisionará várias funções, incluindo operações globais de petróleo e gás e tecnologias de baixo carbono. Esses desenvolvimentos destacam um período de mudanças estratégicas e de liderança dentro da empresa, o que pode impactar sua trajetória futura.

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