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A Jefferies elevou seu preço-alvo para a SailPoint Technologies Holdings (NASDAQ:SAIL) para US$ 27,00 de US$ 24,00 na quinta-feira, mantendo a classificação de Compra para a empresa de segurança de identidade. O novo alvo representa uma potencial valorização de 20% em relação ao preço atual de US$ 22,53, com alvos de analistas variando de US$ 20 a US$ 30. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações parecem sobrevalorizadas nos níveis atuais.
O aumento do preço-alvo segue o forte desempenho da SailPoint no primeiro trimestre, que superou as orientações da empresa para receita recorrente anual, receita e margens operacionais, segundo a Jefferies. A empresa, agora avaliada em US$ 12,5 bilhões, mantém uma saudável margem de lucro bruto de 63% e um sólido índice de liquidez corrente de 1,17.
A firma de pesquisa observou que a SailPoint "contrariou a tendência" vista no setor de cibersegurança neste trimestre, demonstrando que a segurança de identidade continua sendo uma área resiliente de gastos que está "na vanguarda da segurança de IA".
A Jefferies identificou vários impulsionadores de crescimento para a SailPoint, incluindo seu sucesso em deslocar grandes concorrentes tradicionais e as contínuas conversões de manutenção para SaaS entre sua base de clientes.
Com base nesses fatores, a firma espera que a SailPoint mantenha um crescimento superior a 20% anualmente nos próximos três anos, sustentando o preço-alvo mais alto enquanto mantém sua recomendação de Compra inalterada.
Em outras notícias recentes, a SailPoint Technologies Holdings reportou resultados fortes no primeiro trimestre, destacados por um aumento de 30% na receita recorrente anual (ARR) em comparação ao ano anterior, superando as expectativas de Wall Street. A empresa também elevou sua orientação de ARR para o ano fiscal de 2026 para US$ 1,1 bilhão, indicando um crescimento de 25,5%. A SailPoint está se expandindo globalmente com o lançamento de sua primeira instância SaaS no Oriente Médio, visando atender às demandas regionais por soluções de segurança de identidade. Firmas de análise reagiram a esses desenvolvimentos com opiniões variadas. A Mizuho elevou seu preço-alvo para US$ 26 enquanto manteve uma classificação Neutra, observando a forte transição SaaS da empresa, mas expressando cautela sobre o sucesso futuro de vendas cruzadas. A BTIG aumentou seu preço-alvo para US$ 29, mantendo uma classificação de Compra e destacando a capacidade da empresa de substituir fornecedores tradicionais. O Wells Fargo iniciou a cobertura com uma classificação de Peso Igual e um preço-alvo de US$ 16, citando preocupações sobre o potencial de crescimento da SailPoint em meio à forte concorrência. Enquanto isso, o TD Cowen reiterou uma classificação de Compra com um alvo de US$ 30, refletindo confiança no posicionamento de mercado e nas perspectivas de crescimento da SailPoint.
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