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Na quinta-feira, analistas da Raymond James ajustaram suas perspectivas para a DigitalBridge Group Inc. (NYSE: DBRG), aumentando o preço-alvo de 16,00 USD para 17,00 USD, mantendo a classificação Strong Buy. A revisão seguiu os resultados do quarto trimestre da DigitalBridge, que revelaram uma superação significativa na receita de taxas e nos ganhos relacionados a taxas (FRE), devido em parte a aproximadamente 10 milhões USD em taxas retroativas. De acordo com dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece altamente otimista com uma classificação de 1,44, enquanto os preços-alvo variam de 14 USD a 20 USD, sugerindo potencial de alta significativo em relação ao preço atual de 12,36 USD.
A orientação inicial da DigitalBridge para ativos sob gestão geradores de taxas (FEEUM) em 2025 ficou ligeiramente abaixo das expectativas da Raymond James, projetando mais de 40 bilhões USD em comparação com a estimativa de 42,4 bilhões USD. No entanto, a orientação do FRE para o mesmo período ficou acima da previsão da Raymond James de 121,5 milhões USD, mas abaixo da expectativa mais ampla do mercado de 126,5 milhões USD. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma sólida pontuação de saúde financeira de 2,67 (classificada como BOA), com métricas particularmente fortes em valor relativo e potencial de crescimento.
Os analistas observaram que, após uma redução substancial da orientação no terceiro trimestre de 2024 e várias reduções nas orientações de longo prazo no passado, a DigitalBridge e seu CFO relativamente novo, Tom Mayrhofer, parecem ter adotado uma abordagem mais conservadora em suas previsões. Essa estratégia sugere que a empresa pode ter oportunidades de superar e melhorar suas orientações ao longo do ano.
O relatório também destacou desafios nos mercados de capitais mais amplos, como a desaceleração na captação de recursos devido à falta de saídas para limited partners (LPs) e uma composição de captação mais inclinada para veículos de coinvestimento e crédito com taxas mais baixas. Apesar desses ventos contrários, os analistas antecipam um aumento na atividade de fusões e aquisições (M&A). A DigitalBridge indicou que a captação de recursos para fundos principais será uma prioridade em 2025, com uma mudança esperada nas alocações de LPs em direção a investimentos alternativos, particularmente nos setores de infraestrutura e infraestrutura digital.
No Dia do Investidor 2024 da DigitalBridge, a empresa projetou que seu FEEUM alcançará 60-70 bilhões USD até o final de 2028, sugerindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 20%, o que marcaria uma aceleração em relação à taxa de crescimento de 2025. O impressionante crescimento de receita de 680% nos últimos doze meses demonstra suas fortes capacidades de execução. Para insights mais profundos sobre a trajetória de crescimento da DigitalBridge e análise abrangente, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com métricas detalhadas e análise especializada.
A análise concluiu abordando a possibilidade da DigitalBridge ser um alvo de aquisição para gestores de ativos alternativos maiores, dada a volatilidade na captação de recursos para empresas de menor escala. Além disso, foi mencionada a consideração da DigitalBridge em adquirir outros gestores de ativos, embora a probabilidade de tal transação seja considerada alta devido aos níveis atuais do preço das ações e alavancagem, incluindo ações preferenciais.
Em outras notícias recentes, a DigitalBridge Group Inc. manteve sua classificação Market Outperform com preço-alvo de 16,00 USD, conforme reiterado pelos analistas da Citizens JMP. Isso ocorre enquanto a empresa continua sua transformação estratégica sob o CEO Marc Ganzi, focando na gestão de ativos de infraestrutura digital. Os analistas observaram que a DigitalBridge está se desfazendo de ativos com baixo desempenho, o que levou a uma mudança significativa nos fundamentos do negócio da empresa. O aumento previsto nos ativos sob gestão geradores de taxas completas deve impulsionar o desempenho futuro, com crescimento projetado para continuar até 2025.
A JMP Securities também iniciou a cobertura da DigitalBridge, junto com outros players importantes no setor de infraestrutura digital, atribuindo-lhes classificações Market Outperform. Essa movimentação está alinhada com as expectativas de um aumento substancial nos gastos com infraestrutura digital, projetado para exceder 1 trilhão USD nos próximos cinco anos. O aumento previsto nos gastos deve apoiar avanços em IA, computação em nuvem e computação de borda. As empresas sob a cobertura da JMP estão bem posicionadas para se beneficiar dessa robusta trajetória de gastos, refletindo confiança em seu potencial para moldar o futuro panorama digital.
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