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Investing.com — Na terça-feira, a Raymond James atualizou sua perspectiva financeira para a Northern Oil and Gas (NYSE:NOG), aumentando o preço-alvo para US$ 36,00 do anterior US$ 35,00, enquanto reafirmou a classificação de Forte Compra para as ações da empresa. O ajuste segue o desempenho do primeiro trimestre da Northern Oil and Gas, que demonstrou conquistas significativas, incluindo superar as expectativas de lucros. As ações da empresa têm mostrado forte impulso, ganhando mais de 15% na última semana, com métricas de avaliação atuais mostrando um atrativo índice P/L de 4x e EV/EBITDA de 2,8x.
A análise do InvestingPro revela que a Northern Oil and Gas mantém uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira, com marcas particularmente fortes em métricas de lucratividade e valor relativo. Assinantes podem acessar 7 insights adicionais importantes sobre a NOG através das ferramentas de análise abrangentes do InvestingPro.
A Northern Oil and Gas reportou superações substanciais no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) e lucro por ação (LPA) durante o primeiro trimestre de 2025. A empresa superou as projeções da Raymond James e do mercado em aproximadamente 11% e 18% para EBITDA e LPA, respectivamente. Esses resultados foram atribuídos a fortes resultados operacionais da Bacia de Uinta e crescimento consistente na região dos Apalaches. A empresa manteve seu forte desempenho financeiro, com uma saudável margem de lucro bruto de 79% e tem aumentado consistentemente seu dividendo por quatro anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 6,4%.
Após enfrentar adiamentos e obstáculos logísticos no quarto trimestre de 2024, a Northern Oil and Gas conseguiu resolver esses problemas, levando a uma robusta recuperação no trimestre subsequente. A empresa também confirmou sua perspectiva para o ano completo de 2025, alinhando-se com as previsões fornecidas pela Raymond James.
Para o ano completo de 2025, a Raymond James prevê que a produção da Northern Oil and Gas atinja uma média de aproximadamente 133,6 mil barris de óleo equivalente por dia (Mboe/d), com o petróleo representando aproximadamente 58,2% desse valor. Esta estimativa é consistente com a orientação da empresa e as expectativas do mercado. A Northern Oil and Gas espera que o número de poços colocados em linha (TILs) atinja seu ponto mais baixo no segundo trimestre antes de experimentar um aumento substancial mais tarde no ano.
Projeta-se que o segundo trimestre veja uma ligeira queda trimestral nos volumes de produção diária para 128,5 Mboe/d, com o petróleo representando cerca de 59,5% do total. Isso é baseado em um gasto de capital (capex) de US$ 265 milhões. No entanto, prevê-se que a produção aumente no terceiro e quarto trimestres de 2025. A estimativa de capex para o ano completo é de aproximadamente US$ 1,12 bilhão, alinhando-se com a orientação da empresa e ligeiramente excedendo as estimativas do mercado em cerca de 2%.
A Raymond James destacou a atrativa avaliação da Northern Oil and Gas, observando um múltiplo estimado de valor da empresa para EBITDA (EV/EBITDA) de aproximadamente 3 vezes para o ano de 2025. A postura positiva da firma sobre a empresa permanece inabalável, com o preço-alvo revisado refletindo uma melhoria modesta na perspectiva do preço do petróleo desde a última atualização. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a NOG atualmente parece subvalorizada, apoiando a perspectiva otimista da Raymond James. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da NOG, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Northern Oil & Gas Inc reportou seus lucros do 1º tri de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,33, comparado aos US$ 1,11 previstos. A empresa também reportou receita de US$ 602,1 milhões, superando os US$ 559,59 milhões antecipados. A Northern Oil & Gas alcançou um EBITDA ajustado recorde no 1º tri de US$ 435 milhões e manteve seu 21º trimestre consecutivo de fluxo de caixa livre positivo. Adicionalmente, a empresa aumentou sua linha de crédito para US$ 1,6 bilhão, melhorando a flexibilidade financeira para projetos em andamento e futuros. A base de empréstimo foi reafirmada em US$ 1,8 bilhão com a CIBC Capital Markets se juntando como credora. A Northern Oil & Gas continua avaliando mais de 100 transações, sinalizando um foco estratégico em oportunidades de expansão. Apesar do robusto desempenho financeiro, as ações da empresa viram um declínio em valor, refletindo uma volatilidade mais ampla do mercado. A empresa permanece comprometida com a alocação estratégica de capital, equilibrando crescimento, redução de dívida e retornos aos acionistas.
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