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Na quinta-feira, o analista Brian Peterson, da Raymond James, ajustou o preço-alvo das ações da Salesforce.com (NYSE:CRM) para $375, reduzindo do valor anterior de $425, enquanto reafirmou a classificação de Forte Compra para a ação. Peterson mantém sua posição positiva apesar de reconhecer sinais mistos nos resultados do quarto trimestre da empresa. Com uma capitalização de mercado atual de $294 bilhões e impressionantes margens brutas de 77%, a Salesforce mantém sua posição como força dominante no setor de software. De acordo com a InvestingPro, a empresa possui uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando força financeira excepcional.
O desempenho do quarto trimestre da Salesforce forneceu argumentos tanto para apoiadores quanto para críticos, com a empresa relatando reservas robustas e adoção promissora de sua plataforma Agentforce. No entanto, isso foi contrabalançado por uma perspectiva de crescimento para o ano fiscal de 2026 abaixo das expectativas. Peterson destacou o impressionante crescimento de 120% da Salesforce em Data Cloud e Receita Recorrente Anual (ARR) de Inteligência Artificial, que ele considera significativo dado sua escala. O crescimento da receita da empresa está em 9,53%, com a análise da InvestingPro sugerindo que a ação está atualmente negociando abaixo de seu Valor Justo, apresentando uma potencial oportunidade para investidores que buscam exposição ao setor de software impulsionado por IA.
Peterson expressou otimismo sobre o potencial de crescimento contínuo da Salesforce, observando que o crescimento consistente de baixo duplo dígito nas obrigações de desempenho remanescentes atuais (cRPO) poderia levar a superar a orientação inicial de alto dígito único, junto com a melhoria das margens de lucro. Os comentários da administração sobre a estabilização no mercado americano e planos constantes de contratação de vendas foram vistos como indicadores positivos do ambiente de demanda.
O analista enfatizou a liderança de mercado da Salesforce, evidências de implementações bem-sucedidas de IA e um histórico de retorno de capital aos acionistas. Apesar do ajuste para baixo no preço-alvo, Peterson incentivou os investidores a olharem além das pequenas flutuações no crescimento, considerando os fortes ventos seculares favoráveis da empresa.
Em outras notícias recentes, a Salesforce.com tem sido foco de várias avaliações de analistas após seus recentes anúncios de resultados. A empresa reportou resultados do quarto trimestre alinhados com as expectativas de receita e superou as estimativas de lucro por ação (EPS), com EPS de $2,78 superando a projeção de $2,61. No entanto, a receita da Salesforce de $9,99 bilhões ficou abaixo da projeção consensual de $10,04 bilhões, marcando seu segundo erro de receita em dezenove anos. Apesar desses resultados mistos, a Evercore ISI manteve a classificação Outperform com preço-alvo de $420, citando potencial aceleração da receita mais tarde no ano fiscal. Enquanto isso, a DA Davidson reduziu seu preço-alvo para $275, notando uma desaceleração projetada no crescimento da receita para o ano fiscal de 2026.
A Goldman Sachs permanece otimista, mantendo um preço-alvo de $400 e destacando o potencial de crescimento da Salesforce com suas iniciativas de Data Cloud e Agentforce. A Stifel também ajustou seu preço-alvo para $375, reduzindo de $425, mas manteve a classificação de Compra, enfatizando a forte posição da Salesforce em IA agêntica e potencial para expansão de margem. A JMP Securities revisou seu alvo para $430, reconhecendo o EPS melhor que o esperado da Salesforce, mas observando a queda na receita. Esses desenvolvimentos refletem uma variedade de perspectivas dos analistas sobre o desempenho financeiro e iniciativas estratégicas da Salesforce.
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