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Raymond James reduz preço-alvo da SM Energy para $40, mantém Outperform

Publicado 10.03.2025, 10:13
Raymond James reduz preço-alvo da SM Energy para $40, mantém Outperform
SM
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Na segunda-feira, a Raymond James manteve a classificação Outperform para a SM Energy (NYSE:SM), mas reduziu seu preço-alvo de $59,00 para $40,00. O ajuste segue a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 e uma queda notável nos preços do petróleo. A ação atualmente é negociada a $27,59, próximo à sua mínima de 52 semanas de $26,66, com dados do InvestingPro indicando condições técnicas de sobrevendido. Analistas da Raymond James atualizaram suas estimativas para refletir as tendências recentes do mercado e o desempenho da empresa.

A produção da SM Energy para o primeiro trimestre de 2025 está projetada em 195 mil barris de óleo equivalente por dia (MBoe/d), alinhada com a orientação da empresa. Isso representa uma queda de aproximadamente 7% em relação ao trimestre anterior, atribuída ao cronograma de conexão de poços (TILs) e à decisão de retirar uma equipe de fraturamento no Sul do Texas. O investimento total de capital para o primeiro trimestre está estimado em aproximadamente $428 milhões, consistente com a última orientação da empresa. Apesar dos desafios recentes, a empresa mantém forte lucratividade com impressionante margem bruta de 81% e retorno sobre o patrimônio de 20%.

Para o ano completo de 2025, a Raymond James prevê que a SM Energy produzirá cerca de 208 MBoe/d, com despesas de capital próximas a $1,3 bilhão, ambas as estimativas em linha com as expectativas. Apesar do preço-alvo reduzido, a firma destacou o rendimento de fluxo de caixa livre (FCF) da SM Energy em cerca de 10% e um múltiplo de valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA) de 2,7 vezes.

A redução do preço-alvo para $40 é principalmente impulsionada pelo ambiente significativamente mais fraco dos preços do petróleo desde a última publicação. No entanto, a classificação Outperform sugere que a Raymond James continua vendo a SM Energy favoravelmente em termos de desempenho futuro, apesar dos desafios atuais no mercado de petróleo.

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