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Na sexta-feira, a Raymond James iniciou a cobertura das ações da American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) com uma classificação de Desempenho de Mercado, indicando uma perspectiva neutra para o título. O analista citou um cenário equilibrado de risco/recompensa, expressando a necessidade de sinais mais claros de potencial de valorização antes de se tornar mais positivo em relação às perspectivas da varejista.
De acordo com os dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima à sua mínima de 52 semanas, com uma pontuação de saúde financeira sólida classificada como "BOA" e mantendo pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos.
A análise apontou para o crescimento desacelerado das vendas e a demanda mais imprevisível como principais preocupações. Para os anos fiscais de 2024 e 2025, a Raymond James projeta lucros por ação (LPA) de 1,69 USD e 1,82 USD, respectivamente, o que está alinhado com as estimativas de consenso. Esses números representam um aumento de 11,5% e 7,8% ano a ano.
As estimativas de receita também correspondem às expectativas, com um aumento de 1,4% para 2024 e 3,1% para 2025, sendo este último no limite inferior do algoritmo de crescimento de longo prazo da American Eagle Outfitters de 3-5%. O atual crescimento de receita da empresa de 6,38% e a forte posição de liquidez, com um índice de liquidez corrente de 1,57, sugerem estabilidade fundamental apesar das preocupações com o crescimento.
A pesquisa da firma, incluindo dados do Google Trends e de aplicativos móveis, sugere um recente enfraquecimento no interesse do consumidor. No entanto, o analista reconheceu os impulsionadores de crescimento de longo prazo da American Eagle, destacando particularmente a marca Aerie, que representa 32% da receita e ainda está nos estágios iniciais a moderados de crescimento.
O relatório também prevê margens EBIT% melhoradas, impulsionadas por um foco mais forte na disciplina de despesas, o que deve levar a uma alavancagem das despesas operacionais, mesmo com um crescimento percentual de vendas de baixo dígito único. A atual avaliação da American Eagle Outfitters parece atraente para a Raymond James, com um índice preço/lucro de aproximadamente 9,5 vezes, comparado à sua média histórica de 11,5 vezes e 15 vezes dos pares.
A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com métricas adicionais e análise detalhada de avaliação disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações dos EUA.
No entanto, a expectativa de crescimento mais lento em comparação com os pares sugere que a ação pode não ver movimento significativo até que haja confiança do mercado em uma aceleração do crescimento. Os comentários do analista refletem uma postura cautelosa, buscando mais evidências do potencial da American Eagle Outfitters de superar as expectativas do mercado antes de adotar uma posição mais otimista.
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