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Na sexta-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua posição sobre a Civitas Resources (NYSE:CIVI), rebaixando as ações de Desempenho Superior para Desempenho do Setor e reduzindo o preço-alvo para US$ 40,00 do valor anterior de US$ 47,00. A revisão feita por Scott Hanold, do RBC Capital, baseia-se em vários fatores que afetam as perspectivas da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, as ações caíram quase 58% no último ano, embora análises sugiram que possam estar subvalorizadas nos níveis atuais. Hanold destacou a volatilidade atual no mercado de petróleo e a maior alavancagem financeira da Civitas Resources como razões que poderiam limitar o potencial de ganhos das ações.
O analista ressaltou que, embora a Civitas Resources tenha sólido suporte de ativos para sua avaliação, a combinação de incerteza do mercado e a posição financeira da empresa podem restringir seu desempenho. Apesar desses desafios, a administração da Civitas Resources expressou confiança em atingir suas metas de dívida até o final de 2025. No entanto, o RBC Capital sugere que a alavancagem da empresa provavelmente permanecerá mais alta que a de seus concorrentes por algum tempo.
A Civitas Resources decidiu não alterar suas atividades operacionais, que foram inicialmente planejadas com base em uma previsão mais otimista do preço do petróleo. A avaliação de Hanold indica que atingir as metas de alavancagem da empresa agora pode exigir vendas de ativos e um preço sustentado do petróleo de pelo menos US$ 60 por barril (West Texas Intermediate).
Os ajustes no preço das ações e na classificação da Civitas Resources pelo RBC Capital Markets refletem uma perspectiva cautelosa devido aos fatores mencionados, incluindo condições de mercado e a alavancagem financeira da empresa. Os próximos passos da Civitas Resources, segundo o RBC Capital, podem ser críticos para alcançar seus objetivos financeiros declarados em meio ao ambiente incerto de preços do petróleo.
Em outras notícias recentes, a Civitas Resources reportou resultados melhores que o esperado para o primeiro trimestre de 2025. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 1,77, superando a projeção de US$ 1,63, e gerou receita de US$ 1,19 bilhão, ligeiramente acima dos US$ 1,18 bilhão antecipados. A Civitas Resources também anunciou a precificação de uma colocação privada de US$ 750 milhões em notas seniores com vencimento em 2033, com planos de usar os recursos para pagar parte dos empréstimos de sua linha de crédito rotativo. Além disso, a empresa pretende oferecer US$ 500 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2032, visando gerenciar melhor sua dívida.
A Civitas Resources alterou seu acordo de crédito existente, reduzindo a base de empréstimo de US$ 3,4 bilhões para US$ 3,3 bilhões, mantendo seu limite de empréstimo eleito em US$ 2,5 bilhões. Essas manobras financeiras fazem parte da estratégia mais ampla da empresa para otimizar custos e gerenciar dívidas de forma eficiente. A empresa implementou um plano de otimização de custos de US$ 100 milhões anuais e protegeu quase 50% de sua produção de petróleo bruto para 2025, avaliada em US$ 200 milhões.
Apesar desses esforços estratégicos, a Civitas Resources permanece cautelosa quanto às condições de mercado, enfatizando a importância de manter a eficiência operacional e a resiliência financeira. A empresa reafirmou seu compromisso com a redução da dívida, visando uma dívida líquida de US$ 4,5 bilhões até o final do ano. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Civitas Resources para fortalecer sua posição financeira em meio a condições de mercado flutuantes.
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