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Na terça-feira, o RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para as ações da DuPont (NYSE:DD), reduzindo-o de 104 dólares para 101 dólares, mantendo a classificação Outperform para a ação. O analista do RBC Capital citou uma modesta redução nas previsões de EBITDA para 2024 e 2025 devido a preocupações com câmbio (FX) e uma postura conservadora sobre cortes nas taxas de juros. Este ajuste está alinhado com o sentimento mais amplo dos analistas, já que os dados do InvestingPro mostram que cinco analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, com os preços-alvo atuais variando de 44 dólares a 116 dólares. Apesar da revisão, a firma permanece positiva sobre o futuro da DuPont, destacando particularmente o cronograma acelerado para o spin-off da divisão de Eletrônicos, agora marcado para 1º de novembro de 2025.
Espera-se que a DuPont enfrente ventos contrários de câmbio no curto prazo, mas o RBC Capital prevê um resultado favorável para a empresa no ano fiscal de 2025. As projeções para o quarto trimestre da DuPont antecipam um aumento percentual de meio dígito nas vendas, impulsionado pelo crescimento do volume, particularmente nos setores de água e embalagens médicas. De acordo com a análise do InvestingPro, que oferece insights abrangentes por meio de seus Relatórios de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 ações dos EUA, a DuPont mantém uma saúde financeira forte com um índice de liquidez corrente de 2,28, indicando robusta liquidez. No entanto, é provável que esses ganhos sejam equilibrados por declínios sazonais nos segmentos de eletrônicos e construção, juntamente com os já mencionados ventos contrários de câmbio.
Olhando para o ano fiscal de 2025, o RBC Capital espera um crescimento percentual de alto dígito em Eletrônicos & Imagem (E&I) devido ao forte crescimento das vendas em aplicações de IA, e um crescimento percentual de baixo dígito em Água & Proteção (W&P) devido à contínua estabilização do mercado final. O analista também expressou entusiasmo com o histórico recente da DuPont de fortes recompras de ações e a resolução da maioria de suas responsabilidades relacionadas a substâncias per- e polifluoroalquil (PFAS).
As estimativas ajustadas de EBITDA estabelecidas pelo RBC Capital são agora de 788 milhões de dólares para o quarto trimestre, e 3,12 bilhões de dólares e 3,35 bilhões de dólares para os anos fiscais de 2024 e 2025, respectivamente. Essas cifras foram ligeiramente reduzidas das estimativas anteriores de 798 milhões de dólares, 3,14 bilhões de dólares e 3,43 bilhões de dólares. Para contextualizar, o EBITDA dos últimos doze meses da DuPont está em 2,978 bilhões de dólares, com a empresa atualmente negociando a um múltiplo EV/EBITDA de 12,5x. O preço-alvo foi revisado em linha com essas projeções atualizadas de EBITDA, mantendo um múltiplo de 14,0 vezes o EBITDA estimado para o ano fiscal de 2025.
Em outras notícias recentes, a DuPont demonstrou um forte desempenho financeiro com vendas líquidas consolidadas no terceiro trimestre de 2024 atingindo 3,2 bilhões de dólares, marcando um crescimento orgânico de vendas de 3% ano a ano. O EBITDA operacional da empresa aumentou 11% para 857 milhões de dólares, enquanto o lucro por ação ajustado subiu 28% para 1,18 dólares. A DuPont também acelerou o cronograma para separar seus negócios de eletrônicos e água, com anúncios de membros do conselho esperados até o primeiro trimestre de 2025.
Além disso, analistas da Wolfe Research elevaram a classificação das ações da DuPont para Outperform, citando otimismo sobre a trajetória de crescimento futuro da empresa para seus segmentos de Eletrônicos & Imagem (E&I) e Água & Proteção (W&P). A BMO Capital Markets, apesar de reduzir o preço-alvo de 107,00 dólares para 105,00 dólares, continua a endossar as ações da DuPont com uma classificação Outperform. Adicionalmente, o Citi aumentou seu preço-alvo para a DuPont de 96 dólares para 98 dólares, mantendo uma classificação de Compra para a ação.
Esses desenvolvimentos recentes sugerem que o robusto desempenho financeiro e o progresso estratégico da DuPont foram reconhecidos por várias firmas de análise. No entanto, é importante notar que esses são apenas insights e não devem ser tomados como conselhos de investimento.
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