Ibovespa patina com poucas referências, antes de dados de emprego
Investing.com - O RBC Capital reduziu seu preço-alvo para as ações da Eastman Chemical (NYSE:EMN) para US$ 74,00, de US$ 91,00 anteriormente, mantendo a classificação de desempenho acima da média. De acordo com dados do InvestingPro, a ação parece subvalorizada, sendo negociada a um atrativo índice P/L de 8,6x com um rendimento de dividendos de 5,46%.
A redução do preço-alvo ocorre após a Eastman Chemical não atingir as expectativas de lucros no segundo trimestre e apresentar uma previsão mais baixa para o terceiro trimestre, com a empresa projetando US$ 1,25 em lucro por ação para o 3º tri em comparação com US$ 1,60 no 2º tri, principalmente devido à redução de estoques. Dados do InvestingPro mostram que 12 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo, embora a empresa mantenha fundamentos sólidos com um histórico de 32 anos de pagamentos consistentes de dividendos.
Apesar dos desafios de curto prazo, o RBC Capital acredita que o próximo ano provavelmente verá uma "melhora significativa" no desempenho com base em vários fatores, incluindo a diminuição dos obstáculos de utilização de aproximadamente US$ 75-100 milhões no segundo semestre de 2025.
A firma também citou a contribuição anual do plano de redução de custos da Eastman de aproximadamente US$ 75 milhões, potenciais reduções adicionais de custos em 2026 e a contribuição anual da capacidade ampliada como fatores positivos para o desempenho futuro.
O RBC Capital reduziu suas estimativas de EBITDA para a Eastman Chemical para US$ 355 milhões no 3º tri, US$ 1,545 bilhão para o ano fiscal de 2025 e US$ 1,70 bilhão para o ano fiscal de 2026, abaixo das estimativas anteriores de US$ 460 milhões, US$ 1,725 bilhão e US$ 1,85 bilhão, respectivamente.
Em outras notícias recentes, a Eastman Chemical Company divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, que ficaram abaixo das expectativas. A empresa registrou lucro por ação de US$ 1,60, abaixo dos US$ 1,73 previstos. Além disso, a receita foi de US$ 2,29 bilhões, ligeiramente abaixo dos US$ 2,30 bilhões esperados. Em outro desenvolvimento, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Eastman Chemical, reduzindo seu preço-alvo para US$ 79, de US$ 93. Apesar do ajuste, a KeyBanc manteve uma classificação acima da média para a ação. A firma citou a incerteza da demanda como um fator significativo, levando a uma redução de 18% em sua estimativa de lucro por ação para 2025. Esses desenvolvimentos destacam os recentes desafios e ajustes enfrentados pela Eastman Chemical.
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