Dólar tem leve alta com plano de contingência contra tarifa dos EUA em foco
Investing.com — Na quarta-feira, o RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para as ações da HubSpot Inc (NYSE:HUBS), reduzindo-o para US$ 800 do valor anterior de US$ 950, mantendo a classificação de Outperform. O ajuste segue o desempenho recente da HubSpot, que ficou 15% abaixo do iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) desde o relatório de lucros do 4º trimestre da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a ação sofreu uma queda significativa de 17,9% na última semana, com o preço atual mostrando sinais de condições de sobrevenda com base em indicadores técnicos. Esse desempenho inferior é atribuído a ventos contrários de tarifas e preocupações sobre a estabilidade de pequenas e médias empresas (PMEs).
O analista do RBC Capital reconheceu os desafios enfrentados pela HubSpot, incluindo sua exposição internacional, mas sugeriu que a subsequente queda no preço das ações pode ser uma reação exagerada. O analista acredita que a HubSpot provavelmente será menos afetada por tarifas em comparação com outros fornecedores de software, mesmo considerando impactos secundários. A empresa mantém fundamentos sólidos, com dados do InvestingPro mostrando impressionantes margens de lucro bruto de 85% e um balanço saudável com mais dinheiro do que dívida. Assinantes do InvestingPro podem acessar 14 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da HubSpot.
A análise da empresa indica que as estimativas de consenso para a HubSpot podem ser conservadoras e antecipa potenciais revisões para cima. Espera-se que essas revisões sejam impulsionadas pela maior penetração da HubSpot no mercado superior e pela adoção bem-sucedida de seu modelo de preços baseado em assentos. Notavelmente, a HubSpot viu sua taxa de retenção líquida subir para 104%, embora haja expectativa de um declínio temporário devido a fatores sazonais no 1º tri. No entanto, a administração projeta uma recuperação nos trimestres subsequentes, apoiada pela adoção contínua do novo modelo de preços e pelos próximos aumentos de preços.
As perspectivas da administração para 2025 incluem um aumento previsto na retenção de receita líquida em alguns pontos percentuais ano a ano. Além disso, o RBC Capital destacou que a administração da HubSpot não considerou os potenciais benefícios financeiros da monetização de IA em suas orientações para 2025. A empresa demonstrou forte impulso de crescimento, com receita aumentando 21% nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre as perspectivas de crescimento da HubSpot e análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 principais ações dos EUA. Apesar disso, o impulso da adoção de IA em todas as operações da empresa é visto positivamente, contribuindo para o sucesso de vários produtos Hub, como Content Hub, Marketing Hub e Service Hub.
O RBC Capital concluiu que, com base em suas discussões, é esperado um forte desempenho trimestral da HubSpot, o que já é esperado pelo mercado. A empresa continua confiante em recomendar a propriedade de ações da HubSpot à medida que a empresa se aproxima de seu próximo anúncio de lucros.
Em outras notícias recentes, o desempenho financeiro da HubSpot Inc e as classificações de analistas estiveram em destaque. O UBS elevou seu preço-alvo para a HubSpot para US$ 775, mantendo uma classificação Neutra, e destacou o crescimento de receita da empresa no quarto trimestre do ano fiscal de 2024 de 20% em moeda constante. Enquanto isso, o BofA Securities ajustou seu preço-alvo para a HubSpot para US$ 850 de US$ 950, mantendo uma classificação de Compra, citando impactos potenciais do sentimento deteriorado do consumidor sobre gastos com software. Apesar dessas preocupações, a margem da HubSpot melhorou significativamente, com um aumento de 770 pontos base nos últimos dois anos, atingindo 17,5% no ano fiscal de 2024.
O Raymond James reafirmou uma classificação de Outperform com um preço-alvo de US$ 980, observando forte crescimento no primeiro trimestre de 2025, principalmente impulsionado por negócios substanciais na Europa. A Macquarie também iniciou cobertura com uma classificação de Outperform e um alvo de US$ 730, atribuindo o sucesso da HubSpot às suas ofertas abrangentes de CRM. A empresa destacou o potencial crescimento de receita a partir de expansões líquidas e um foco estratégico em clientes maiores.
O Bernstein SocGen estabeleceu um preço-alvo de US$ 693, classificando a HubSpot como Market Perform, e reconheceu os ganhos de participação de mercado da empresa e o potencial de crescimento de receita. No entanto, eles observaram que, à medida que o mercado de CRM amadurece, a HubSpot precisará se concentrar na lucratividade. Esses desenvolvimentos recentes refletem uma perspectiva mista, mas geralmente otimista dos analistas em relação ao desempenho futuro da HubSpot.
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