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Investing.com — Na sexta-feira, o RBC Capital Markets manteve sua posição positiva sobre as ações da TD Synnex (NYSE:SNX), conservando a classificação Outperform e um preço-alvo de $165,00. As ações, que segundo a análise do InvestingPro estão atualmente subvalorizadas, sofreram uma queda significativa de 15,8% na última semana, potencialmente criando um ponto de entrada atrativo. A análise da firma destacou a capacidade da empresa de superar o desempenho geral do mercado de distribuição de TI no ano fiscal de 2025, com um notável crescimento de faturamento de 7,5% ano a ano no primeiro trimestre de 2025. Este crescimento ocorre apesar dos desafios em seu segmento Hyve, que tem experimentado uma demanda mais fraca. Os analistas do RBC Capital antecipam melhorias no desempenho do Hyve na segunda metade de 2025 e no ano fiscal de 2026, impulsionadas pela recuperação da demanda e pela aquisição de novos clientes.
Os analistas também observaram o foco da TD Synnex no crescimento rentável e eficiências operacionais, que contribuíram para a expansão da margem dentro de seu segmento de distribuição. Com um forte rendimento de fluxo de caixa livre de 12% e uma relação PEG favorável de 0,71, as métricas de avaliação da empresa apoiam sua história de crescimento. Além disso, a TD Synnex confirmou suas projeções para crescimento de faturamento de médio dígito e prevê $1,1 bilhão em fluxo de caixa livre para o ano fiscal de 2025. O RBC Capital vê isso como um indicador positivo para a capacidade da empresa de continuar sua alocação de capital favorável aos acionistas.
Apesar da atual demanda mais fraca no segmento Hyve, os analistas do RBC Capital acreditam que a empresa se beneficia de ventos seculares de longo prazo. Eles recomendam que os investidores considerem comprar ações caso surja alguma fraqueza, expressando confiança nas perspectivas de médio prazo da empresa. Esta visão é reforçada pela boa pontuação de saúde financeira do InvestingPro e 12 insights proprietários adicionais disponíveis para assinantes. A reafirmação das orientações financeiras da TD Synnex e a expectativa de recuperação da demanda são vistas como fatores-chave que apoiam a classificação Outperform.
Em outras notícias recentes, a TD Synnex reportou seus resultados do 2º tri de 2025, revelando uma pequena falha tanto nas expectativas de lucro por ação (LPA) quanto de receita. A empresa registrou um LPA de $2,80, ficando abaixo da previsão de $2,91, enquanto a receita foi de $14,53 bilhões, abaixo dos $14,79 bilhões antecipados. Após esses resultados, o Raymond James ajustou o preço-alvo das ações da empresa para $125, de $150, mas manteve a classificação Strong Buy. Da mesma forma, o Barclays também reduziu seu preço-alvo para $125, de $148, mantendo a classificação Equalweight.
A falha na receita foi atribuída a uma mudança no mix de produtos, embora o faturamento bruto tenha mostrado um aumento de 8% ano a ano. Apesar da falha no LPA, o lucro antes de juros e impostos (EBIT) ficou ligeiramente acima das expectativas. A empresa enfrentou desafios no fluxo de caixa, com uso significativo devido a ineficiências em seu negócio de montagem de hyperscaler, totalizando aproximadamente $750 milhões. Analistas do Barclays destacaram incertezas na recuperação dos gastos em TI e potenciais reduções nos gastos governamentais como fatores que limitam a valorização das ações no curto prazo.
A TD Synnex permanece otimista sobre o crescimento futuro, projetando aumentos de LPA e receita nos próximos trimestres. A empresa espera crescimento do LPA com estimativas de $3,00 para o 3º tri de 2025 e $3,19 para o 4º tri de 2025, junto com previsões de receita de $14,73 bilhões e $15,49 bilhões, respectivamente. Mais insights sobre a estratégia de longo prazo e desempenho da empresa são esperados no próximo dia do analista em abril.
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