Rosenblatt eleva classificação das ações da Arista Networks para Compra, com preço-alvo de US$ 85

Investing.com — Na terça-feira, o analista da Rosenblatt Securities, Mike Genovese, elevou a classificação das ações da Arista Networks (NYSE:ANET) de Neutro para Compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 85,00. A atualização segue uma avaliação positiva do potencial da empresa para navegar em uma desaceleração macroeconômica e garantir conquistas significativas de clientes. De acordo com dados do InvestingPro, a Arista demonstra forte saúde financeira com uma pontuação geral "EXCELENTE" e mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, apoiando sua resiliência em condições desafiadoras de mercado. Para insights mais profundos sobre a força financeira da Arista, investidores podem acessar mais de 15 ProTips adicionais e análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.

Genovese cita os recentes sucessos da Calix, Inc. como um catalisador para reavaliar outras empresas capazes de resistir a uma desaceleração macro sem a necessidade de ajustes para baixo em suas previsões para o segundo semestre de 2025 e ano completo de 2026. A Arista Networks emergiu como uma empresa com probabilidade de superar as expectativas devido a conquistas de clientes maiores do que o previsto em grandes empresas de tecnologia como Microsoft, Oracle Financial Software e Google. A forte posição de mercado da empresa se reflete em seu impressionante crescimento de receita de 19,5% e margem de lucro bruto de 64,13% nos últimos doze meses, conforme relatado pelo InvestingPro.

O analista observa que o aumento das tarifas tornou as opções de comutação White Box da China menos atraentes, o que beneficiou a Arista. Além disso, a vantagem competitiva da Arista é reforçada por sua forte linha de switches compatíveis com transceptores Linear-drive Pluggable Optics (LPO).

Genovese também menciona que suas preocupações anteriores, que levaram a um rebaixamento há mais de um ano, em grande parte se concretizaram. As preocupações estavam centradas na diminuição do valor do software EoS da Arista em data centers de fábricas de IA e na maior concorrência de players como NVIDIA e Cisco. No entanto, com os trimestres recentes se desenrolando conforme o esperado e a orientação de margem operacional da empresa para 2025 sendo aproximadamente 400 pontos base abaixo de sua margem operacional real de 2024, o analista considera as ações da Arista mais atraentes, especialmente com sua avaliação entre 25x e 30x do LPA do AF+2.

O novo preço-alvo de US$ 85 é baseado em 30 vezes a previsão de LPA da Rosenblatt para 2026, ligeiramente abaixo do consenso. Genovese destaca que para a maioria das empresas em sua cobertura, eles estão aplicando LPA de 2026 teoricamente reduzidos para preços-alvo devido a riscos macro. No entanto, para Arista Networks e Calix, os números reais de LPA estão sendo usados para definir preços-alvo, já que essas empresas são percebidas como menos propensas a enfrentar cortes devido a desacelerações econômicas. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente negociando acima de seu Valor Justo, com um índice P/L de 34,49 e fortes métricas financeiras, incluindo um índice de liquidez corrente de 4,36, indicando excelente liquidez. Investidores que buscam análise detalhada de avaliação e métricas financeiras abrangentes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Arista Networks tem sido o foco de várias atualizações de analistas. O JPMorgan reiterou sua classificação acima da média para a Arista Networks, mantendo um preço-alvo de US$ 140,00, e incluiu a empresa em sua Lista de Foco de Analistas. A firma antecipa que os ganhos da Arista superarão as estimativas de consenso atuais em 2025, com uma aceleração no crescimento da receita esperada em 2026 e 2027. Enquanto isso, o Evercore ISI ajustou seu preço-alvo para a Arista Networks de US$ 130,00 para US$ 100,00, embora ainda mantenha uma classificação de Superar. Apesar dos desafios recentes, o Evercore ISI permanece otimista sobre a capacidade da Arista de atingir sua meta de receita de IA de US$ 750 milhões e alcançar taxas de crescimento na faixa de 20% baixos até 2025. A firma também manteve seu preço-alvo de US$ 130,00 em uma atualização separada, enfatizando a confiança no desempenho da Arista em meio a mudanças executivas. Além disso, o lançamento da Nexthop AI pelo ex-COO da Arista, Anshul Sadana, introduziu um novo concorrente no espaço de redes, que o Evercore ISI planeja monitorar de perto. Esses desenvolvimentos destacam o cenário dinâmico em torno da Arista Networks e as perspectivas variadas dos analistas sobre suas perspectivas futuras.

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