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Investing.com - A Rosenblatt Securities reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 56,00 para a Calix (NYSE:CALX) antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da empresa. A ação, atualmente negociada a US$ 50,59, está próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 54,07, com dados do InvestingPro mostrando que seis analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucro para cima.
A Calix está programada para divulgar seus resultados do 2º tri de 2025 via carta aos acionistas após o fechamento do mercado na segunda-feira, 21 de julho, seguida por uma teleconferência com analistas antes da abertura do mercado em 22 de julho. A empresa reportou resultados fortes no primeiro trimestre, com suas ações subindo quase 50% nos últimos três meses, à medida que a administração expressou sentimento positivo em relação à demanda e às margens. Este impulso se reflete no impressionante retorno de 45% da empresa no acumulado do ano e na saudável margem bruta de 55%. Assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 10 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Calix.
A Rosenblatt acredita que a Calix teve boa execução no 2º tri de 2025 e fornecerá orientações sólidas para o terceiro trimestre. A firma observa que a Calix superou os lucros do 1º tri de 2025 e as orientações para o 2º tri de 2025 em US$ 13 milhões a US$ 14 milhões por trimestre em receita e 60 a 70 pontos base por trimestre nas margens brutas. A empresa mantém uma posição financeira forte com um índice de liquidez corrente robusto de 4,58, indicando excelente capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
A firma de pesquisa vê a Calix como um investimento de longo prazo altamente atrativo devido ao seu foco em ajudar os clientes a conquistar assinantes e expandir a receita média por usuário. A Rosenblatt espera que a Calix retorne a um crescimento anual de 10% a 15%, superando seus mercados finais em duas a três vezes, enquanto expande consistentemente as margens brutas.
A Rosenblatt destaca que o mercado de banda larga dos EUA mudou de uma "corrida por casas passadas" para um "jogo de conquista de assinantes", posicionando os clientes da Calix para ganhar participação de mercado, especialmente porque os concorrentes diretos parecem enfraquecidos.
Em outras notícias recentes, a Calix reportou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,19 contra os US$ 0,13 previstos, e receita de US$ 220,24 milhões, excedendo os US$ 207,3 milhões antecipados. A empresa também alcançou uma margem bruta recorde não-GAAP de 56,2%. A Calix prevê que a receita do 2º tri de 2025 varie entre US$ 221 milhões e US$ 227 milhões, projetando crescimento contínuo nos segmentos residencial e empresarial. Em um movimento estratégico, a Calix firmou parceria com a Ozmo para aprimorar o suporte de banda larga, visando melhorar o atendimento ao cliente para assinantes de internet. Adicionalmente, a Rosenblatt aumentou seu preço-alvo para a Calix de US$ 52 para US$ 56, mantendo a recomendação de compra, citando a crescente contribuição de software da empresa. A parceria com a Ozmo e o aumento do preço-alvo refletem os esforços contínuos da Calix para inovar e expandir sua presença no mercado. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da Calix em inovação e aquisição de clientes na indústria de banda larga.
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