Nós avisamos antes: esta ação subiu 67,79% só neste mês
Na terça-feira, a Rosenblatt Securities ajustou sua perspectiva para a Harmonic Inc. (NASDAQ: HLIT), reduzindo o preço-alvo para $12,00 do anterior $16,00. Apesar do corte significativo no preço-alvo, a firma manteve a recomendação de Compra para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a ação variam de $10,00 a $18,00, com o RSI atual sugerindo que a ação está em território de sobrevenda.
As ações da Harmonic sofreram uma queda acentuada de quase 30% nas negociações após o horário regular, seguindo o anúncio da empresa de que seu negócio de Banda Larga deve diminuir 13% no ponto médio em 2025. Esta queda é atribuída a implantações mais lentas que o esperado da tecnologia DOCSIS 4.0. A empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente de 2,08 e opera com um nível moderado de dívida, segundo análise do InvestingPro.
O analista da Rosenblatt expressou compreensão quanto às preocupações dos investidores, reconhecendo que a posição líder da Harmonic em banda larga de próxima geração não tem se traduzido consistentemente em crescimento. No entanto, o analista acredita que a Harmonic não está perdendo participação de mercado e sugere que existem razões sensatas pelas quais as projeções da empresa poderiam superar as estimativas atuais da administração.
A perspectiva da firma é que a administração da Harmonic está tentando recalibrar as expectativas em um único movimento para potencialmente permitir surpresas positivas mais tarde no ano. Apesar da orientação reduzida e da insatisfação dos investidores resultante, a Rosenblatt vê a atual avaliação das ações da Harmonic em 7 vezes EV/EBITDA 2026 como uma indicação de risco limitado de queda adicional. A análise do InvestingPro revela que a empresa negocia a um EV/EBITDA de 20,68x e mantém uma margem bruta saudável de 51,92%. Assinantes podem acessar 6 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Harmonic.
A posição da Rosenblatt permanece positiva em relação à Harmonic, enfatizando que a avaliação atual do mercado pode apresentar uma oportunidade para investidores, dado o potencial de valorização ao longo do ano. Os esforços da Harmonic para gerenciar expectativas e a crença da firma na posição de mercado da empresa contribuem para a decisão de manter a recomendação de Compra apesar do preço-alvo reduzido.
Em outras notícias recentes, a Harmonic Inc. reportou um aumento significativo de 33% na receita ano a ano em seus resultados do quarto trimestre de 2024, junto com um aumento de $0,32 no lucro por ação. No entanto, a previsão da empresa para o ano fiscal de 2025 foi menos otimista, devido à redução da demanda de clientes-chave Comcast e Charter, e uma queda de 24% nos pedidos gerais em comparação com o ano anterior. Analistas da Needham ajustaram sua perspectiva sobre a empresa, reduzindo o preço-alvo para $14 de $18, mantendo a recomendação de Compra. Este ajuste segue a expectativa da empresa quanto a desafios com a integração multi-fornecedor na Comcast e Charter, e um provável acúmulo sazonal de estoque pelos clientes. Apesar desses obstáculos de curto prazo, os analistas da Needham veem a transição para uma nova rede D4U como potencialmente benéfica para a posição competitiva da Harmonic no mercado. Eles reduziram suas estimativas para o ano fiscal de 2025 e introduziram projeções para o ano fiscal de 2026, que acreditam poder ver uma forte valorização quando os gastos do setor se recuperarem. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a Harmonic Inc.
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