Rosenblatt reduz preço-alvo das ações da Monolithic Power para US$ 750

Investing.com — A Rosenblatt Securities ajustou seu preço-alvo para as ações da Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR), reduzindo-o para US$ 750 em comparação aos US$ 800 anteriores, mantendo a classificação Neutra. Atualmente negociada a US$ 609, a ação está entre sua faixa de 52 semanas de US$ 547-US$ 960, com alvos de analistas variando de US$ 665 a US$ 1.100. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece ligeiramente subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo. O ajuste ocorre após o Dia do Investidor da Monolithic Power, onde a empresa delineou sua estratégia para crescimento sustentável de receita a longo prazo e inovação contínua.

A Monolithic Power Systems, conhecida por suas soluções semicondutoras de ponta, enfatizou seus esforços contínuos para se manter à frente dos concorrentes, promovendo inovação de produtos e expandindo para novos mercados. O desenvolvimento de plataformas e produtos da empresa, visando melhorar o custo total de propriedade (TCO), deve contribuir para seu crescimento de receita a longo prazo, que está projetado para superar a indústria de semicondutores em 10% a 15%. Essa ambição é sustentada pelo forte histórico da empresa, com receita crescendo 21,2% nos últimos doze meses e mantendo um impressionante CAGR de receita de cinco anos de 29%. Os dados do InvestingPro revelam 14 insights adicionais sobre o potencial de crescimento e saúde financeira da MPWR, que recebeu uma pontuação geral "ÓTIMA".

A empresa também atualizou sua orientação para o primeiro trimestre de 2025, indicando que as receitas estão US$ 15 milhões acima da previsão inicial de fevereiro. Apesar da visibilidade limitada para o segundo semestre de 2025 no segmento de Dados Empresariais, a Monolithic Power destacou seu forte relacionamento com seu principal cliente.

A análise da Rosenblatt reconhece a posição vantajosa da Monolithic Power para atender à crescente demanda por soluções de energia eficientes em vários mercados finais. No entanto, a firma observou que o sucesso dos aspectos de IA do negócio da Monolithic Power depende da execução e timing precisos na segunda metade de 2025. O preço-alvo revisado de US$ 750 é baseado em um múltiplo de preço/lucro (P/L) na faixa média dos 30 aplicado às estimativas de lucros do ano fiscal de 2026.

Em outras notícias recentes, a Monolithic Power Systems atualizou sua orientação financeira para o primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2025, projetando receita entre US$ 630 milhões e US$ 640 milhões, um aumento em relação à faixa anterior de US$ 610 milhões a US$ 630 milhões. A empresa também ajustou suas despesas operacionais GAAP para entre US$ 184,9 milhões e US$ 190,9 milhões, enquanto as despesas operacionais não-GAAP devem variar de US$ 131,6 milhões a US$ 135,6 milhões. Analistas do Citi reiteraram a classificação de Compra para a Monolithic Power Systems com um preço-alvo de US$ 800, destacando a orientação de vendas aumentada da empresa e seu foco em mercados não relacionados à IA, como Automotivo, Industrial e Comunicações. A Stifel também manteve a classificação de Compra com um alvo de US$ 1.100, expressando confiança na estratégia de inovação e liderança de mercado da empresa. A Truist Securities reafirmou sua classificação de Compra com um alvo de US$ 897, prevendo que a Monolithic Power Systems continuará a enfatizar sua estratégia de crescimento e introduzir produtos emergentes. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a Monolithic Power Systems realizou seu Dia do Analista, onde discutiu sua estratégia corporativa e métricas financeiras. A empresa visa superar o crescimento do mercado em 10-15% de 2025 a 2027, apesar dos desafios em seu segmento de Dados Empresariais. Os analistas permanecem otimistas sobre o modelo de negócios diversificado da Monolithic Power Systems e seu potencial para sucesso contínuo no setor de soluções de energia.

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