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Rothschild Redburn inicia cobertura da Oracle com recomendação de venda

Publicado 25.09.2025, 05:26
© Reuters.
ORCL
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Investing.com - A Rothschild Redburn iniciou a cobertura das ações da Oracle (NYSE:ORCL) com recomendação de venda e um preço-alvo de US$ 175,00 na quinta-feira. A avaliação surge enquanto os dados do InvestingPro mostram que a Oracle está sendo negociada com múltiplos elevados, com um índice P/L de 70,8 e atualmente parece supervalorizada com base em suas métricas de Valor Justo.

A empresa de pesquisa afirmou que o mercado "superestima materialmente o valor das receitas contratadas de nuvem da Oracle", sugerindo que os investidores estão precificando cenários otimistas que podem não se materializar. Essa preocupação está alinhada com a atual capitalização de mercado da Oracle de US$ 876,56 bilhões e receita de US$ 59,02 bilhões.

A Rothschild Redburn caracterizou o papel da Oracle em implantações de grande escala e inquilino único como "mais próximo ao de um financiador do que um provedor de nuvem", com economia que difere significativamente do que os investidores normalmente valorizam em empresas de nuvem.

A análise da empresa indica que a orientação de receita de cinco anos da Oracle Cloud Infrastructure (OCI) representa aproximadamente US$ 60 bilhões em valor, sugerindo que o mercado já está precificando o que eles descrevem como um "arriscado cenário ideal".

A Rothschild Redburn também observou "crescimento não-IaaS moderado" como uma preocupação, prevendo que a atenção do mercado eventualmente mudará das cifras gerais para a economia subjacente, criando "risco significativo de queda" para a ação.

Em outras notícias recentes, as classificações de crédito da Oracle Corporation foram confirmadas pelas principais agências de classificação enquanto a empresa continua a expandir sua infraestrutura de inteligência artificial. A S&P Global Ratings manteve a classificação ’BBB’ da Oracle, mas observou uma perspectiva negativa devido a preocupações com o aumento dos níveis de dívida e fluxo de caixa livre negativo. A empresa aumentou sua orientação de despesas de capital para o ano fiscal de 2026 para US$ 35 bilhões, com expectativas de que os gastos possam atingir US$ 38 bilhões no ano fiscal de 2026 e possivelmente exceder US$ 60 bilhões até o ano fiscal de 2028. Além disso, a Oracle está supostamente planejando uma oferta de títulos de US$ 15 bilhões, potencialmente incluindo um raro título de 40 anos, segundo a Bloomberg News.

Mudanças de liderança também foram anunciadas, com Clay Magouyrk e Mike Sicilia nomeados como co-CEOs, enquanto Safra Catz fará a transição para Vice-Presidente Executiva do conselho. Apesar dessas mudanças, a Oracle reiterou sua orientação de lucros anterior. Além disso, espera-se que a Oracle e a OpenAI expandam sua parceria de data center em Abilene, Texas, com um anúncio previsto do CEO da OpenAI, Sam Altman, e do novo co-CEO da Oracle, Clay Magouyrk. Empresas de análise como Citizens JMP e KeyBanc reiteraram perspectivas positivas para a Oracle, mantendo classificações de Market Outperform e acima da média, respectivamente, com preços-alvo de US$ 342 e US$ 350.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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