Rothschild Redburn inicia cobertura da Regeneron com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 890

Investing.com - A Rothschild Redburn iniciou a cobertura da Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN), atualmente negociada a US$ 561,55 com valor de mercado de US$ 58,23 bilhões, com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 890,00, representando um potencial de valorização de aproximadamente 60% em relação aos níveis atuais. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em seus cálculos de preço-justo.

A metodologia de avaliação da empresa combina abordagens de fluxo de caixa descontado (DCF) e valor presente líquido (VPL), resultando em um preço-justo médio de US$ 824, que foi projetado com um custo médio ponderado de capital (CMPC) de 7,5% para chegar ao alvo de 12 meses. Essa perspectiva otimista é sustentada por fundamentos sólidos, com dados do InvestingPro mostrando uma pontuação BOA de saúde financeira e 11 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima.

A avaliação da Rothschild Redburn equivale a múltiplos estimados para 2026 de preço/lucro de 18,3x e valor da empresa/EBITDA de 15,2x, representando prêmios de 39% e 45% em relação ao setor, o que a empresa argumenta ser justificado pelo crescimento esperado de vendas e lucros. Atualmente, a ação é negociada a um índice P/L de 13,36x e EV/EBITDA de 9,72x.

A análise DCF isoladamente resulta em um preço-justo de US$ 718 para a Regeneron, assumindo um CMPC de 7,5% e uma taxa de crescimento terminal de 1,5%, enquanto a avaliação baseada em VPL cria um preço-justo mais alto de US$ 930 por ação.

Combinado com um rendimento de dividendos de 0,7%, a Rothschild Redburn calcula um retorno total para o acionista em um ano de aproximadamente 61% para a Regeneron Pharmaceuticals.

Em outras notícias recentes, a Regeneron Pharmaceuticals divulgou seus resultados do segundo trimestre, que superaram as expectativas, impulsionados por fortes vendas de Dupixent e Libtayo. Apesar dos atrasos regulatórios afetando sua franquia Eylea, o Eylea HD mostrou um aumento de 16% na demanda unitária, embora o Eylea 2mg tenha registrado uma queda de 10%. Guggenheim e RBC Capital aumentaram seus preços-alvo para a Regeneron, com Guggenheim estabelecendo-o em US$ 815 e RBC Capital em US$ 695, citando fortes vendas de Dupixent e resiliência do Eylea como fatores-chave. Enquanto isso, a Truist Securities reduziu seu preço-alvo de US$ 940 para US$ 812, mas manteve a recomendação de compra, reconhecendo o desempenho trimestral robusto. A Cantor Fitzgerald também manteve sua classificação acima da média, destacando desenvolvimentos positivos com o Eylea HD apesar dos desafios regulatórios. Essas atualizações refletem uma perspectiva mista, mas geralmente positiva dos analistas sobre o desempenho recente e as perspectivas futuras da Regeneron.

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