Na quarta-feira, o Scotiabank manteve uma perspectiva positiva para as ações da Descartes Systems Group Inc. (NASDAQ:DSGX), elevando o preço-alvo para 125 USD de 120 USD, mantendo a classificação de Desempenho Acima do Setor para a ação. O ajuste segue o consistente desempenho das ações da Descartes no ano até o momento, que registrou um aumento de quase 40%, superando o ganho de 10% do S&P 500.
Os resultados do terceiro trimestre da empresa demonstraram um crescimento orgânico constante dos serviços trimestre a trimestre de 7%. O Scotiabank prevê uma potencial leve aceleração no crescimento nos próximos trimestres, com projeções de 7,5% para o quarto trimestre e 8,0% para o primeiro trimestre do ano seguinte.
Apesar dos fracos volumes de transporte rodoviário nos EUA, o analista observa que a Descartes está se beneficiando de áreas robustas como E-Commerce e Inteligência de Comércio Global, esta última ganhando com o aumento dos requisitos de conformidade. A impressionante margem de lucro bruto de 75,91% da empresa e o crescimento da receita de 15,4% nos últimos doze meses sublinham sua eficiência operacional.
O analista também apontou para o cenário político em evolução, sugerindo que potenciais mudanças nas tarifas pela administração Trump entrante poderiam impactar positivamente a Descartes. As soluções abrangentes da empresa são projetadas para auxiliar os clientes na gestão de incertezas da cadeia de suprimentos e logística, o que poderia se tornar mais pertinente dadas as mudanças de política antecipadas.
A avaliação da Descartes, embora não seja considerada barata em 12,7 vezes as Vendas CY25, parece mais atrativa quando avaliada em relação ao EBITDA, negociando a 28,5 vezes o EBITDA CY25 em comparação com seus pares mais próximos, Manhattan Associates e Wistech, que negociam a múltiplos mais altos. O preço-alvo elevado reflete aproximadamente 30,0 vezes o EBITDA F26 previsto, com base em estimativas atualizadas.
O forte perfil operacional Rule-of-50 da empresa é citado como um fator-chave no apelo da ação. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação da Descartes e 18 ProTips adicionais, incluindo análise financeira detalhada, visite InvestingPro, onde você encontrará relatórios de pesquisa abrangentes cobrindo o que realmente importa para decisões de investimento informadas.
Em outras notícias recentes, a Descartes Systems Group experimentou desenvolvimentos significativos. As recentes aquisições da Sellercloud e MyCarrierPortal pela empresa devem melhorar seus resultados do terceiro trimestre e fornecer uma base mais forte para o quarto trimestre. O RBC Capital elevou o preço-alvo das ações da Descartes em 14%, atribuindo esse crescimento a essas aquisições.
O Barclays elevou a classificação das ações da Descartes de Abaixo do Peso para Peso Igual e aumentou o preço-alvo para 125,00 USD, antecipando um desempenho mais forte no quarto trimestre e no ano fiscal de 2026 devido à aquisição da Sellercloud.
A Descartes reportou um aumento de 14% na receita total para 163,4 milhões USD e um aumento de 17% no EBITDA ajustado para 70,6 milhões USD. Esses resultados são atribuídos tanto ao crescimento orgânico quanto às aquisições recentes. Analistas de empresas como Barclays, Scotiabank e National Bank Financial elevaram suas classificações para a Descartes, projetando um crescimento do EBITDA de 10-15% ao longo de um horizonte de 10 anos.
A Descartes também planeja apresentar novas soluções em seu Fórum de Inovação de 2024, visando abordar os desafios logísticos atuais e oportunidades em vários setores de logística. Estes são os desenvolvimentos recentes na estratégia de crescimento da Descartes Systems Group.
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