Embraer mantém previsões para 2025 após evitar tarifa mais alta dos EUA
Na sexta-feira, o analista Robert Hope, do Scotiabank, aumentou o preço-alvo das ações da South Bow Corporation (NYSE:SOBO) para $27,00, acima dos $26,00 anteriores, mantendo a classificação Sector Perform. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a $24,63, com alvos dos analistas variando de $17,54 a $27,00, sugerindo sentimento misto sobre sua avaliação. A empresa possui uma capitalização de mercado substancial de $5,1 bilhões. O ajuste de Hope seguiu-se ao relatório de um forte trimestre inaugural da South Bow, apesar da perspectiva de EBITDA para 2025 não ter atendido às expectativas do Scotiabank e do consenso, o que foi atribuído a volumes spot mais fracos e margens de marketing reduzidas.
As ações da empresa sofreram uma queda após a divulgação dos resultados, um movimento que Hope considerou uma retração de seu recente desempenho forte. O analista sugeriu que a orientação inicial da South Bow provavelmente inclui uma abordagem conservadora. No entanto, devido à perspectiva mais suave para marketing e volumes spot, o Scotiabank revisou suas estimativas para baixo.
A administração da South Bow enfatizou sua intenção de aproveitar oportunidades de crescimento dentro de seus corredores existentes, garantindo que tal expansão não comprometa sua estratégia contínua de redução da dívida. Segundo Hope, o preço-alvo revisado de $27 reflete uma expectativa de redução mais rápida que o esperado na dívida da empresa.
Olhando adiante, o Scotiabank prevê que a base de ativos da South Bow, caracterizada por alta qualidade, alta cobertura contratual e fortes taxas de utilização, continuará gerando EBITDA e fluxos de caixa estáveis. O comentário do analista ressalta a crença da firma na resiliência financeira da South Bow e no potencial para desempenho consistente no futuro.
Em outras notícias recentes, a South Bow Corp foi objeto de vários desenvolvimentos notáveis. A Wolfe Research rebaixou a classificação das ações da empresa de Outperform para Peerperform, após uma redução de 6% na orientação do EBITDA. Esta mudança destaca preocupações sobre a dependência da South Bow de um único ativo e riscos potenciais associados a atrasos tarifários. Apesar desses desafios, a Wolfe Research reconheceu o rating de crédito investment-grade da empresa e o rendimento de 8,0%, sugerindo que a avaliação atual reflete um equilíbrio entre risco e recompensa.
Adicionalmente, o TD Cowen iniciou a cobertura da South Bow Corp com classificação Hold e preço-alvo de C$34,00. Esta classificação segue o recente spin-off da empresa e um aumento de 15% no preço de suas ações. O TD Cowen enfatizou a importância do oleoduto de petróleo bruto norte-americano da South Bow e seu apelo para investidores que buscam oportunidades de alto rendimento. A classificação Hold indica que o TD Cowen vê as ações como justamente avaliadas nos níveis atuais, dados os ativos estratégicos da empresa e seu desempenho recente. Esses desenvolvimentos fornecem aos investidores insights atualizados sobre a posição da South Bow Corp no setor de energia.
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