MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Investing.com — Na sexta-feira, o analista do Scotiabank, Allan Verkhovski, aumentou o preço-alvo para as ações da monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) para US$ 330, acima dos US$ 315 anteriores, mantendo a classificação de Desempenho Superior do Setor para o papel. Atualmente negociada a US$ 277,13 com uma capitalização de mercado de US$ 14,07 bilhões, a monday.com tem chamado a atenção dos analistas, com alvos variando de US$ 265 a US$ 450. O ajuste reflete a perspectiva positiva do analista sobre o desempenho financeiro da empresa e os desenvolvimentos de produtos. De acordo com dados do InvestingPro, a pontuação geral de saúde financeira da empresa é classificada como "ÓTIMA".
O otimismo de Verkhovski baseia-se no forte desempenho da monday.com no acumulado do ano, com ações subindo 17,71%. A empresa demonstrou crescimento robusto com aumento de receita de 33,21% nos últimos doze meses, mantendo impressionantes margens de lucro bruto de 89,33%. O analista prevê que a empresa reportará uma receita significativamente acima das expectativas para o primeiro trimestre e melhorará suas projeções quando divulgar os resultados em 12 de maio de 2025. Espera-se que o impulso do quarto trimestre do ano anterior persista, impulsionado pela capacidade da empresa de ajudar os clientes a melhorar a eficiência do fluxo de trabalho e navegar por desafios econômicos.
O analista destacou que o modelo de negócios econômico e flexível da monday.com é particularmente benéfico para empresas em tempos de incerteza econômica. A análise do InvestingPro revela que a empresa possui mais caixa do que dívidas em seu balanço e mantém um índice de liquidez corrente saudável de 2,66, indicando forte flexibilidade financeira. As capacidades de inteligência artificial (IA) da empresa estão permitindo que os clientes realizem mais com menos recursos, como evidenciado pela alta demanda por AI Blocks. Os clientes têm utilizado rapidamente seus 500 créditos gratuitos de IA, com alguns optando por comprar créditos adicionais.
Verkhovski observou que, embora a monetização substancial da IA possa não acontecer até o ano fiscal de 2026, o curto prazo deve ver ajustes de preços e taxas crescentes de adoção. Ele expressou maior confiança no ciclo contínuo de produtos da empresa e nas perspectivas de monetização, especialmente com os próximos lançamentos dos recursos Power-ups e Agents.
O analista também apontou que a monday.com é uma das empresas mais subvalorizadas de acordo com a métrica Regra de 40, que equilibra crescimento e lucratividade, quando ajustada para o valor da empresa em relação ao crescimento do fluxo de caixa livre. O novo preço-alvo de US$ 330 é baseado em um múltiplo de 11 vezes o valor da empresa em relação às vendas do ano calendário de 2026 e 40 vezes o valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre do ano fiscal de 2026. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da monday.com, incluindo 8 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes, explore o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a monday.com Ltd. reportou resultados financeiros impressionantes, com receita do quarto trimestre de 2024 aumentando 32% ano a ano para US$ 268 milhões e receita total de 2024 crescendo 33% para US$ 972 milhões. A Tigress Financial Partners elevou seu preço-alvo de 12 meses para a monday.com para US$ 450, citando a integração de IA da empresa como um impulsionador-chave de crescimento. O UBS também ajustou seu preço-alvo para US$ 310, mantendo uma classificação Neutra, destacando uma previsão de crescimento de receita para o ano fiscal de 2025 de 26-27% em base de moeda constante. Enquanto isso, o Citi selecionou a monday.com como uma de suas principais escolhas de ações, observando sua avaliação atrativa e perspectivas de crescimento.
Em um movimento estratégico, a monday.com nomeou Casey George como Diretor de Receita para aumentar sua presença no mercado corporativo. Espera-se que a extensa experiência de George apoie o crescimento da empresa na adoção corporativa. A análise do UBS refletiu uma postura conservadora, com a estimativa de crescimento de receita para o ano fiscal de 2025 revisada para baixo para 25% de 27%. Apesar de alguma cautela, o UBS reconheceu o sólido desempenho da empresa, elevando sua estimativa de receita para o ano fiscal de 2025 para US$ 1.221 milhões. Esses desenvolvimentos indicam um foco na expansão do alcance corporativo e no aproveitamento dos avanços de IA para um crescimento sustentado.
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