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Na sexta-feira, analistas do Scotiabank rebaixaram as ações da Transcontinental Inc. de Desempenho Superior no Setor para Desempenho em Linha com o Setor. Os analistas ajustaram o preço-alvo para CA$ 23,25, ante os CA$ 22,00 anteriores.
O rebaixamento ocorre após um ano de forte desempenho das ações da Transcontinental, atribuído aos esforços da administração no realinhamento das estruturas de custos e na melhoria das margens. Essa transformação levou a um aumento no múltiplo EV/EBITDA das ações, apesar do crescimento orgânico da receita estagnado ou ligeiramente em declínio.
Os analistas observaram que um crescimento adicional no segmento de embalagens da Transcontinental exigiria um aumento significativo e sustentável na receita orgânica. Esse objetivo envolve capturar participação de mercado dos concorrentes em um ambiente altamente competitivo. O negócio de embalagens é atualmente avaliado em 7,5x, enquanto os pares do setor são negociados a 9-10x, indicando potencial para crescimento de valorização.
O Scotiabank destacou que, enquanto os concorrentes da Transcontinental estão experimentando taxas de crescimento sustentáveis de 3-5%, espera-se que a empresa mantenha um crescimento orgânico de receita estagnado em seu segmento de embalagens para 2025. Os analistas expressaram sua intenção de reavaliar sua visão sobre as ações ao longo do ano.
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