Stephens avalia ações da Checkpoint como Equal Weight com preço-alvo de $255

Investing.com — Na segunda-feira, a Stephens, uma empresa de pesquisa, iniciou a cobertura das ações da Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP) com classificação Equal Weight e estabeleceu um preço-alvo de $255. Atualmente negociada a $227,97 com uma capitalização de mercado de $24,69 bilhões, a análise da InvestingPro indica que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo. A análise da empresa aponta que a Checkpoint está entrando em uma significativa transição de liderança, que deve trazer um melhor equilíbrio entre vendas, marketing e tecnologia de produtos.

A abordagem do novo CEO é vista como uma influência positiva, com potencial para acelerar o crescimento de receita da Checkpoint além da taxa atual de 6,22%. Com uma impressionante margem de lucro bruto de 88,53%, a Stephens destaca vários impulsionadores de crescimento para a empresa, incluindo novas áreas de produtos como Secure Access Service Edge (SASE), Segurança de Email (Harmony), Segurança na Nuvem (CloudGuard) e Gestão de Risco Empresarial (ERM). Além disso, a empresa prevê que a Checkpoint poderá se beneficiar de um ciclo de renovação em seu negócio principal de dispositivos de segurança de rede, o Quantum.

A Stephens observa que a Checkpoint aumentou seu investimento em vendas e marketing nos últimos anos, levando a uma moderada compressão nas margens. No entanto, dada a ênfase histórica da Checkpoint na lucratividade, não são esperadas mudanças significativas nessa área, e a estabilidade é prevista.

A empresa de pesquisa também reconhece o forte balanço da Checkpoint, que deve permitir o uso contínuo de fusões e aquisições para expandir oportunidades de crescimento. Embora os analistas da Stephens estejam positivos sobre a história fundamental da Checkpoint, eles consideram que o atual risco/recompensa para a ação é neutro, especialmente dado seu forte desempenho no ano até o momento. Esse desempenho é atribuído ao sentimento de mercado melhorado em relação às perspectivas de crescimento para segurança de rede e ao otimismo sobre o potencial da nova liderança para retornar a empresa a um crescimento de receita de dois dígitos. Apesar da perspectiva fundamental positiva, a Stephens sugere que os investidores podem querer esperar por um ponto de entrada mais atrativo na ação.

Em outras notícias recentes, a Checkpoint Software Technologies tem visto uma série de upgrades de analistas e desenvolvimentos estratégicos. A BMO Capital Markets elevou a classificação das ações da Checkpoint para Outperform com um novo preço-alvo de $275, citando investimentos estratégicos e mudanças de liderança como fatores-chave para o crescimento potencial da empresa. A BofA Securities também elevou a ação de Neutral para Buy, estabelecendo um preço-alvo de $260, atribuindo isso aos esforços do novo CEO Nadav Zafrir para revitalizar o desempenho da empresa. A Piper Sandler seguiu o exemplo, elevando a Checkpoint para Overweight e igualando o preço-alvo de $260, refletindo otimismo sobre as perspectivas futuras da empresa sob a nova liderança.

Além disso, a Checkpoint estabeleceu uma parceria com a Variscite para melhorar a segurança de IoT, integrando o Check Point Quantum IoT Protect com os System on Modules da Variscite. Esta colaboração visa fornecer segurança robusta contra ameaças cibernéticas, alinhando-se com o Cyber Resilience Act da UE. Enquanto isso, a Stifel manteve a classificação Hold com um preço-alvo de $220, observando as prioridades estratégicas discutidas na conferência anual de usuários da Check Point, incluindo avanços na arquitetura de malha híbrida e GenAI/Agentic AI.

Esses desenvolvimentos recentes destacam um período de mudanças estratégicas e otimismo dos analistas para a Checkpoint Software Technologies, sugerindo potencial para crescimento e maior interesse dos investidores.

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