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Investing.com — Na segunda-feira, a Stephens iniciou a cobertura da Tenable Holdings Inc . (NASDAQ:TENB), uma empresa de cibersegurança, atribuindo às ações uma classificação Equal Weight e estabelecendo um preço-alvo de $42. Atualmente negociada a $34,98, a ação está dentro das metas dos analistas, que variam de $40 a $55. De acordo com dados do InvestingPro, a Tenable mantém impressionantes margens de lucro bruto de 77,82%. A nova classificação é baseada em um múltiplo de valor empresarial em relação à receita de aproximadamente 5 vezes a estimativa de receita da empresa para o ano fiscal de 2026.
A Tenable é reconhecida pela Stephens como líder de mercado no campo de Gerenciamento de Exposição (EM). A forte posição da empresa em Gerenciamento de Vulnerabilidades (VM), sua grande base de clientes e sua plataforma abrangente de EM são vistos como vantagens competitivas. Embora o crescimento da receita permaneça positivo em 12,68% nos últimos doze meses, a desaceleração do crescimento que a Tenable experimentou nos últimos anos é atribuída a desafios seculares no VM tradicional, maior concorrência e falta de exposição a áreas de superfície de ataque em rápida expansão.
O analista acredita que a chave para o sucesso da Tenable está na aceleração do crescimento de sua receita. Vários catalisadores potenciais podem impulsionar esse crescimento, principalmente através do aumento da proporção de seu negócio de EM de maior crescimento. O desempenho das ações da empresa em 2024 foi impactado negativamente por preocupações fundamentais de crescimento e uma perspectiva pessimista sobre o espaço EM, que foi influenciada por preocupações sobre o crescimento do VM. Para insights mais profundos sobre as perspectivas de crescimento e saúde financeira da Tenable, o InvestingPro oferece análises exclusivas e 8 ProTips adicionais.
Apesar desses desafios, a Stephens observa que as ações da Tenable estão atualmente sendo negociadas com desconto — 13,7% abaixo da média de um ano e 21,6% abaixo da média de três anos do múltiplo de valor empresarial em relação à receita. Negociando perto de sua mínima de 52 semanas, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada. Esse desconto sugere que pode haver espaço para expansão múltipla se a Tenable conseguir acelerar com sucesso seu crescimento.
Em outras notícias recentes, a Tenable Holdings reportou lucros do quarto trimestre que excederam as expectativas, com lucro por ação ajustado de $0,41, superando a estimativa de consenso de $0,34. A receita do trimestre atingiu $235,7 milhões, marcando um aumento de 11% ano a ano e excedendo os $231,54 milhões projetados. Apesar desses fortes resultados, as orientações da Tenable para o 1º tri e para o ano completo de 2025 ficaram abaixo das expectativas dos analistas, com lucro por ação previsto para o 1º tri de $0,28-$0,30 e receita de $232-234 milhões. As projeções para o ano completo de 2025 também ficaram abaixo das estimativas, com lucro por ação esperado de $1,52-$1,60 sobre receita de $971-981 milhões.
A JPMorgan recentemente elevou seu preço-alvo para a Tenable para $53 de $50, mantendo uma classificação Overweight, citando a robusta perspectiva de fluxo de caixa livre da empresa e forte desempenho em grandes negócios. A plataforma de Exposição Cibernética da empresa, Tenable One, tem sido instrumental em garantir vitórias competitivas, particularmente entre empresas da Fortune 500. A Cantor Fitzgerald também iniciou cobertura com classificação Overweight e um preço-alvo de $50, destacando a eficiência financeira da Tenable e potencial para expansão de margem. A firma destacou a margem operacional da empresa de 25,2% e seu crescimento estratégico em soluções não relacionadas ao gerenciamento de vulnerabilidades, como Segurança em Nuvem.
A Tenable anunciou planos para adquirir a Vulcan Cyber Ltd. para fortalecer sua plataforma de gerenciamento de exposição. Apesar dos desafios no segmento principal de gerenciamento de vulnerabilidades, esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Tenable para expandir sua presença no mercado e capacidades.
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