Citi corta preço-alvo de WEG, mas reitera compra; vê impacto abaixo de 7% no Ebitda com tarifas
Na quinta-feira, o analista da Stephens, Trey Grooms, ajustou o preço-alvo para a Griffon Corp (NYSE:GFF), aumentando-o para $105 em comparação aos $100 anteriores, mantendo a classificação Overweight para as ações da empresa. Esta alteração segue os resultados financeiros do primeiro trimestre da Griffon, que apresentaram um quadro misto com vendas ligeiramente abaixo das expectativas, mas margens EBITDA superando as estimativas. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para GFF agora variam de $95 a $115, com a ação atualmente negociada a $80,91. A empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" de saúde financeira de 3,18 em 5, sugerindo fundamentos sólidos.
O Grupo de Produtos ao Consumidor (CPP) da Griffon experimentou vendas mais baixas devido à demanda contida, mas viu uma compensação das receitas adquiridas através da aquisição da Pope. Notavelmente, as margens do CPP viram um aumento significativo ano a ano para 7,7%, acima das previsões, impulsionado principalmente pelos benefícios da estratégia global de sourcing já concluída. A margem bruta geral da empresa está em 41,48%, mantendo forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,51.
O segmento de Produtos para Casa e Construção (HBP) reportou vendas praticamente estáveis em relação ao ano anterior, alinhadas com as estimativas. Este resultado foi atribuído aos ganhos de participação de mercado no setor residencial, que equilibrou a demanda comercial mais fraca. Adicionalmente, o segmento HBP desfrutou de um aumento nas margens, graças à redução nos custos de insumos.
A administração da Griffon reafirmou as projeções para o ano fiscal de 2025, expressando confiança em atingir as metas de margem de longo prazo mesmo sob a possível imposição de tarifas da China. Grooms destacou os promissores indicadores iniciais de sucesso da estratégia global de sourcing, que deve continuar independentemente das tarifas. O analista também citou a dinâmica favorável de preços e custos no segmento HBP e a robusta geração de fluxo de caixa livre da Griffon como razões para a perspectiva positiva. O InvestingPro revela diversos indicadores positivos, incluindo recompras agressivas de ações pela administração e um histórico de 15 anos de pagamentos consistentes de dividendos. Assinantes podem acessar 8 ProTips adicionais e análise abrangente através do Relatório de Pesquisa Pro.
Em resumo, o comentário do analista ressalta a eficácia das iniciativas estratégicas da Griffon e a capacidade da empresa de navegar pelos desafios do mercado enquanto mantém as metas financeiras. O preço-alvo revisado reflete este otimismo e a expectativa de sucesso contínuo para a Griffon Corp.
Em outras notícias recentes, a Griffon Corporation reportou um forte início do ano fiscal de 2025 com seus lucros do primeiro trimestre superando as expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação (EPS) de $1,39, excedendo os $1,17 previstos. No entanto, a receita da Griffon de $632 milhões ficou ligeiramente abaixo dos $638,03 milhões antecipados, marcando uma queda de 2% em relação ao ano anterior. Apesar disso, o forte desempenho financeiro da empresa foi sublinhado por uma margem EBITDA de 23% e um aumento significativo no lucro líquido, que subiu para $71 milhões em comparação aos $42 milhões do ano anterior.
Estes desenvolvimentos recentes foram impulsionados pela gestão estratégica de custos e ganhos de participação de mercado em segmentos-chave, incluindo a categoria de portas de garagem. O desempenho superior do EPS da Griffon reflete a gestão eficaz de custos e eficiências operacionais. Por outro lado, a ligeira queda na receita foi compensada por margens e lucratividade melhoradas.
A Griffon manteve suas projeções para o ano fiscal de 2025, projetando receita de $2,6 bilhões e EBITDA ajustado por segmento entre $575 milhões e $600 milhões. A empresa antecipa crescimento contínuo no mercado australiano e espera que o fluxo de caixa livre exceda o lucro líquido. A administração também está monitorando potenciais impactos tarifários, mas mantém-se confiante em sua capacidade de atingir suas metas financeiras.
No contexto das notas dos analistas, o CFO Brian Harris expressou confiança nas projeções da Griffon para 2025 e indicou preferência por recompras de ações em vez de redução da dívida, refletindo um foco em retornos aos acionistas. Estes desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da Griffon em manter sua liderança de mercado e entregar forte desempenho financeiro.
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