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Investing.com - A Stifel elevou a classificação da Oracle (NYSE:ORCL) de Manter para Comprar na segunda-feira, aumentando seu preço-alvo para US$ 250,00, de US$ 180,00 anteriormente. A elevação ocorre enquanto as ações da Oracle entregaram um impressionante retorno de 50,56% no último ano, negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 216,93. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa possui uma capitalização de mercado substancial de US$ 590,53 bilhões.
A elevação ocorre após o analista Brad Reback, da Stifel, citar o recente aumento dramático nos gastos de capital e ganhos em RPO (Obrigações de Desempenho Remanescentes) da Oracle, que sustentam as expectativas de crescimento da administração para os negócios de Infraestrutura em Nuvem e SaaS-Apps da empresa. A análise do InvestingPro mostra que a Oracle mantém forte impulso, com receita crescendo 8,38% nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre as métricas de crescimento da Oracle e 19 dicas adicionais de especialistas, considere explorar o relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro.
A Stifel espera que esses ganhos na nuvem gerem aumentos acelerados na receita total nos próximos anos, projetando aproximadamente 16% de crescimento no ano fiscal de 2026 e 20% no ano fiscal de 2027.
Embora os maiores gastos de capital levem a uma compressão adicional da margem bruta no curto prazo, a Stifel observou que a equipe de gestão da Oracle demonstrou habilidade na administração de despesas. A firma destacou que no ano fiscal de 2025, o quadro de funcionários da Oracle cresceu apenas 2%, enquanto as despesas operacionais totais expandiram 5% e a receita total aumentou 8%. A empresa mantém uma robusta margem de lucro bruto de 70,51%, embora atualmente seja negociada a um índice P/L relativamente alto de 47,48x, segundo dados do InvestingPro.
A Stifel acredita que a combinação de crescimento sustentável na nuvem e disciplina nas despesas operacionais deve permitir que a Oracle supere os ventos contrários da mudança no mix de receita e apresente crescimento acelerado do LPA no ano fiscal de 2027 e além, com o novo preço-alvo representando aproximadamente 30 vezes a estimativa revisada do LPA para o ano fiscal de 2027 de US$ 8,35.
Em outras notícias recentes, a Oracle reportou fortes resultados no quarto trimestre fiscal, superando as expectativas tanto em receita quanto em lucro por ação. O BNP Paribas Exane respondeu elevando seu preço-alvo para a Oracle para US$ 226, citando o potencial da empresa para crescimento acelerado em seus segmentos de negócios principais, incluindo a Oracle Cloud Infrastructure. A Jefferies também aumentou seu preço-alvo para US$ 220, destacando o robusto crescimento das obrigações de desempenho de receita da Oracle e a aceleração esperada da receita em nuvem no ano fiscal de 2026. A Guggenheim seguiu o exemplo, elevando seu preço-alvo para US$ 250, observando o foco da Oracle no crescimento da renda operacional e a aceleração antecipada das receitas nos próximos anos.
Além dessas projeções financeiras, a Oracle anunciou uma parceria com a xAI para oferecer modelos Grok via serviço de IA Generativa da Oracle Cloud Infrastructure. Espera-se que esta colaboração aprimore as capacidades de IA para aplicações empresariais. Além disso, a Oracle está pronta para implantar GPUs AMD Instinct MI355X em sua infraestrutura de nuvem, fornecendo opções aprimoradas para recursos de computação de IA. Esta medida visa apoiar cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA em larga escala com melhores relações preço-desempenho. Esses desenvolvimentos refletem a expansão contínua da Oracle nos setores de nuvem e IA, posicionando a empresa para capitalizar a crescente demanda por soluções tecnológicas avançadas.
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